Bạn muốn biết bí quyết đảo chiều thành công của nhiều nhà giao dịch? Mô hình nến Bullish Engulfing chính là câu trả lời. Hiện nay, có rất nhiều loại nến khác nhau mang đến một vai trò khác nhau, tuy nhiên, có thể nói mô hình nến Bullish Engulfing là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất trên thị trường, cũng là cách nhận biết xu hướng rõ ràng nhất. Bài viết này của crypto568.net sẽ giúp bạn nắm vững cách nhận diện và tận dụng mô hình này để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Nến Bullish Engulfing là gì?
Mô hình nến Bullish Engulfing là một tín hiệu cho thấy xu hướng giảm giá đang dần suy yếu và một xu hướng tăng mới có thể sắp bắt đầu. Mô hình này xuất hiện khi một cây nến tăng lớn có màu xanh hoặc trắng bao phủ hoàn toàn cây nến giảm màu đỏ hoặc đen trước đó. Điều này thể hiện lực mua đang áp đảo và có khả năng đẩy giá lên cao.
Mô hình nhấn chìm tăng thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý thị trường. Khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu tin tưởng vào triển vọng tăng giá, họ sẽ tích cực mua vào, đẩy giá lên cao và tạo ra một cây nến dài bao phủ hoàn toàn cây nến giảm trước đó.
Cấu tạo của một nến Bullish Engulfing
Mô hình nến nhấn chìm tăng chứa đựng sự kết hợp đặc biệt giữa hai cây nến, được gọi là nến A và nến B, như đã trình bày dưới đây.
Nến đầu tiên, hay còn gọi là nến A, thường mang tính chất giảm giá. Trong phần lớn các biểu đồ giao dịch, nến này thường có màu đỏ, hoặc màu đen nếu sử dụng bảng màu trắng/đen. Kích thước của nến đỏ này có thể biến đổi, nhưng điều quan trọng nhất chính là kích thước của cây nến tiếp theo.
Nến thứ hai, được gọi là nến B, cần phải hoàn toàn bao trùm nến đầu tiên. Điều này có nghĩa là giá mở cửa của nến B phải thấp hơn giá đóng cửa của nến A. Tuy nhiên, trong linh vực thị trường tiền điện tử, không tồn tại một thời gian cố định nào để thực hiện những giao dịch, vì bạn có khả năng tham gia giao dịch 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Vì lý do đó, nến thứ hai chỉ cần vượt trội và bao quát nến đầu tiên mà thôi.
Thời điểm nến Bullish Engulfing xuất hiện là khi nào?
Mô hình nhấn chìm tăng thể hiện sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu lạc quan hơn về triển vọng của tài sản, họ sẽ tăng cường mua vào, đẩy giá lên và tạo ra một cây nến tăng lớn bao phủ hoàn toàn cây nến giảm trước đó.
Thứ nhất, sau một đợt tăng trưởng mạnh mẽ 100% từ tháng 1/2021, Bitcoin đã bước vào giai đoạn điều chỉnh bắt đầu từ tháng 2/2021. Giá Bitcoin giảm dần cho đến ngày 28/2.
Thứ hai, chúng ta cần thực hiện một quá trình khởi động nhằm khôi phục lại xu hướng tăng trưởng đã từng tồn tại trước đó. Cụ thể, vào ngày 28/2/2021, Bitcoin đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ sau giai đoạn điều chỉnh giảm một cách nhất định. Cây nến tăng giá trong phiên này đã hoàn toàn bao trùm cây nến trước đó, điều này cho thấy một tín hiệu rõ ràng về việc đảo chiều theo chiều hướng tích cực của thị trường.
Mô hình nến Bullish Engulfing có ý nghĩa quan trọng là gì?
Mô hình Bullish Engulfing (hay còn gọi là mô hình nhấn chìm tăng) thường xuất hiện ở giai đoạn kết thúc của một xu hướng giảm giá. Đây là một tín hiệu quan trọng mà các nhà giao dịch cần chú ý.
Mô hình nến Engulfing tăng giá cho thấy sự vượt trội và sức mạnh tuyệt đối của bên mua trong thị trường. Nó cung cấp một dấu hiệu rõ ràng cho một khả năng đảo chiều khi xu hướng giảm đang dần kết thúc. Cây nến xanh cuối cùng hoàn toàn bao trùm, đồng thời làm áp đảo những cây nến đỏ đã hình thành trước đó, tạo nên một sự chuyển biến tích cực trong tâm lý thị trường.
Các bước cài đặt Bullish Engulfing trên TradingView đơn giản
Nếu bạn đã nắm bắt được khái niệm về mô hình nến Bullish Engulfing, hãy tiếp tục với việc cài đặt mô hình này trên các nền tảng giao dịch.
Bước đầu tiên để thiết lập mô hình nến chìm tăng trên bất kỳ nền tảng nào là tạo tài khoản, đăng nhập và truy cập vào biểu đồ!
Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn nhấn vào mục “Biểu đồ” để vào phần phân tích.
Khi đã vào biểu đồ, hãy thực hiện theo 3 bước sau đây:
- Nhấp vào biểu tượng Fx ở thanh công cụ trên cùng.
- Trong khung tìm kiếm, nhập chữ “Bullish Engulfing”.
- Sau khi hiển thị kết quả, chọn dòng đầu tiên.
Vậy là bạn đã thiết lập xong mô hình nến Bullish Engulfing. Khi đóng khung chỉ báo này, nó sẽ xuất hiện bên dưới giá.
Chart bên dưới sử dụng chỉ báo mô hình Bullish Engulfing, với tín hiệu thể hiện qua nến màu vàng. Ở khung H1, bạn có thể nhận thấy tín hiệu tại vùng này khá chính xác.
Thông thường, khi giao dịch ở khung H1, bạn có thể đặt take-profits trong khoảng từ 1 đến 3%. Nếu giao dịch ở khung lớn hơn, bạn có thể điều chỉnh mức take-profit cao hơn.
Có thể thấy rằng nếu chỉ dựa vào mô hình Bullish Engulfing, bạn đã đạt được tỷ lệ thắng khá cao (trên 50%). Việc nắm rõ và kết hợp thêm nhiều công cụ hay chỉ báo khác sẽ hỗ trợ bạn xây dựng một chiến lược giao dịch tối ưu. Hãy cùng tìm hiểu phương pháp giao dịch với mô hình nến Bullish Engulfing trong phần tiếp theo.
Cách giao dịch cùng mô hình nến Bullish Engulfing
Sự kết hợp giữa mô hình Bullish Engulfing và nến Hammer tạo thành một tín hiệu đảo chiều cực kỳ mạnh mẽ. Khi cây nến tăng lớn trong mô hình Bullish Engulfing có hình dạng giống như một cây búa, với bấc dưới dài, điều này cho thấy lực mua đã áp đảo và xu hướng giảm đã chính thức kết thúc.
>> Xem thêm các mẫu hình nến đảo chiều khác trong giao dịch crypto
- Khi nến tăng đã đóng cửa, bạn nên thực hiện ngay lệnh Mua (Buy stop) ngay tại đỉnh của mô hình nến. Đồng thời, hãy đặt mức stop loss thấp hơn phần bóng của nến tăng một chút để hạn chế rủi ro bị quét. Đây là phương pháp an toàn nhất và giúp bạn tránh tình huống giá không tiếp tục tăng khi mô hình xuất hiện.
- Bạn nên tiến hành đặt lệnh Mua ngay sau khi nến đóng cửa, và đừng quên thiết lập stop loss thấp hơn bóng nến tăng để bảo vệ tài khoản tránh khỏi trường hợp bị quét.
- Cách thức thứ ba là bạn có thể đặt lệnh Mua (Buy Limit) tại mức giá bằng nửa chiều cao của nến tăng. Hãy nhớ cũng phải thiết lập stoploss thấp hơn nến tăng một chút như là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro. Với phương pháp này, bạn có khả năng thu được lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đôi khi lệnh của bạn sẽ không khớp vì giá luôn tăng mà không có dấu hiệu hồi lại.
>> Lệnh Sell Limit có chức năng gì khác với lệnh Buy Limit?
Ví dụ thực tế cách giao dịch crypto với mô hình nến Nhấn Chìm tăng
Cơ bản mà nói, mô hình nhấn chìm tăng yêu cầu cây nến thứ hai phải có mức mở thấp hơn và một sự đảo ngược đủ mạnh để hoàn toàn che phủ cây nến đầu tiên. Tuy nhiên, do tính chất hoạt động không ngừng của thị trường tiền điện tử trong suốt 24 giờ mỗi ngày, tình huống có khoảng cách thấp hơn vào thời điểm cây nến mới xuất hiện là điều khá hiếm gặp.
Trên biểu đồ liên quan đến Bitcoin phía trên, chúng ta có thể thấy một ví dụ rõ ràng về những yếu tố cần chú ý khi tìm kiếm mô hình nhấn chìm tăng này.
Điều đáng lưu ý là đuôi của nến bên phải (màu xanh) kết thúc ở mức thấp hơn so với đuôi của nến bên trái (màu đỏ). Điều này chỉ ra rằng thị trường đã thực hiện giao dịch ở mức thấp trong một khoảng thời gian nhất định trước khi phục hồi một cách mạnh mẽ. Sự điều chỉnh ngắn hạn này, mặc dù không bắt buộc, lại cung cấp thêm tín hiệu củng cố cho mô hình nhấn chìm.
Mô hình nhấn chìm sẽ chính thức được xác nhận khi cây nến thứ hai đóng cửa trên mức mở của cây nến đầu tiên. Khi đó, các nhà giao dịch có thể cân nhắc việc mở một vị thế mua trong lĩnh vực tiền điện tử với mức cắt lỗ được đặt ngay dưới đáy dao động của mô hình nhấn chìm đó.
Mẹo cần nắm: Sau khi xuất hiện mô hình Bullish Engulfing, thị trường thường trải qua một giai đoạn củng cố giá. Để đảm bảo độ tin cậy cao hơn, các nhà giao dịch có thể chờ giá phá vỡ đỉnh của cây nến thứ hai. Khi điều này xảy ra, nó sẽ xác nhận sự đảo chiều của xu hướng và là tín hiệu mạnh mẽ để mở vị thế mua. Mức dừng lỗ an toàn nhất nên được đặt ngay dưới mức thấp nhất của vùng biến động của hai cây nến này.
Ưu điểm nổi bật của các giao dịch mô hình Nhấn Chìm tăng
Sự phổ biến của mô hình nhấn chìm tăng chủ yếu đến từ những lợi ích mà nó mang lại cho nhà giao dịch. Tiêu biểu như sau:
Đầu tiên, mô hình nhấn chìm tăng rất dễ nhận biết nhờ cây nến tăng lớn có màu đối lập với cây nến giảm trước đó. Sự tương phản về kích thước và màu sắc giữa hai cây nến này tạo thành một tín hiệu thị trường rõ ràng.
Thứ hai, mô hình nhấn chìm tăng thường tạo ra các cơ hội giao dịch có tỷ lệ thưởng/rủi ro hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Thứ ba, để quản lý rủi ro hiệu quả khi giao dịch mô hình nhấn chìm tăng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức thấp nhất của vùng dao động. Đồng thời, mục tiêu lợi nhuận có thể đặt ở khoảng cách gấp đôi so với mức cắt lỗ, giúp tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, thường là 1:2.
Mẹo cần nắm: Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 có nghĩa là đối với mỗi đồng bạn có thể mất, bạn đặt mục tiêu kiếm được gấp đôi số tiền đó. Điều này giúp giảm thiểu tác động của những giao dịch thua lỗ và tăng khả năng sinh lời lâu dài, ngay cả khi tỷ lệ thắng của bạn chỉ ở mức trung bình.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến Bullish Engulfing
Mô hình nhấn chìm tăng là một công cụ hữu ích trong giao dịch, tuy nhiên, để tăng xác suất thành công, nhà đầu tư nên kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến khác hoặc phân tích khối lượng giao dịch. Việc kết hợp nhiều yếu tố sẽ giúp xác nhận tín hiệu đảo chiều một cách mạnh mẽ hơn. Dưới đây là một vài chiến lược giao dịch mà bạn có thể tham khảo khi sử dụng cùng nến Bullish Engulfing.
Chiến lược 1: Hỗ trợ nằm ngang cho nến Nhấn Chìm tăng
Khi thị trường tiền mã hóa rơi vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chúng ta sẽ quan sát thấy một chuỗi các đỉnh giá mới liên tiếp được hình thành cao hơn và đáy cũng tăng dần theo trên biểu đồ giá. Điều này cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của người mua trong thị trường.
Mỗi đỉnh mới thường xuyên vượt qua đỉnh cũ, và sau khi đạt được điều này, giá có xu hướng điều chỉnh nhằm củng cố mức giá mới. Trong không gian tiền điện tử, giá cả thường quay về khu vực của đỉnh cũ đã được phá vỡ để tìm kiếm sự hỗ trợ có thể đảm bảo tính ổn định cho xu hướng đi lên.
Chẳng hạn như trường hợp của Bitcoin, khi nó tăng trưởng khoảng 224%, điều này dẫn đến việc cần thiết phải có một giai đoạn củng cố. Giá sau đó trải qua một đợt giảm khoảng 20%, dừng lại gần ngưỡng $10.120, mức giá tương ứng với các đỉnh cũ được ghi nhận trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020. Tại thời điểm đó, một mô hình nến nhấn chìm tăng đã xuất hiện, đây chính là dấu hiệu cho sự khởi đầu của một xu hướng tăng đáng kể, đạt tới 500% trong thời gian tiếp theo.
Khi mô hình nến nhấn chìm tăng xuất hiện gần các đỉnh cũ đã bị phá vỡ, đây sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng một xu hướng tăng đang chuẩn bị được khôi phục và tiếp tục, mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư.
Chiến lược 2: Khi đường xu hướng hỗ trợ đến gần với mô hình Nhấn Chìm tăng
Tính biến động cao của thị trường crypto thường dẫn đến việc các đỉnh cũ và mức kháng cự bị phá vỡ nhanh chóng. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật truyền thống có thể không còn giữ được vai trò như trước đây, và thị trường có xu hướng tiếp tục đà tăng một cách mạnh mẽ.
Có một công cụ bổ sung có thể hỗ trợ bạn trong việc nâng cao khả năng nhận diện tín hiệu nhấn chìm, đó chính là đường xu hướng hỗ trợ đi lên.
Mô hình nến nhấn chìm theo chiều tăng giá thường mang lại những tín hiệu tích cực nhất khi thị trường đang trong giai đoạn củng cố ở các mức thấp hơn. Nếu diễn biến củng cố này dừng lại và chuyển mình tại một đường xu hướng tăng, đồng thời xuất hiện một nến nhấn chìm tăng, điều đó chứng tỏ rằng thị trường đang gửi đến bạn một chỉ dấu rõ rệt về xu hướng tăng giá mạnh mẽ.
Nhìn vào hình minh họa phía trên, chúng ta có thể thấy rằng LINK đã và đang nỗ lực phục hồi sau đợt bán tháo mạnh mẽ do ảnh hưởng của đại dịch vào tháng 3 năm 2020. Khi xu hướng đi lên bắt đầu hình thành thì LINK đã tạo ra một mô hình tăng điểm để rồi tiếp tục củng cố.
Đường xu hướng tăng giá có thể được thiết lập thông qua các điểm kết thúc của những lần điều chỉnh trước đó. Rõ ràng, LINK đã vươn lên vượt qua đường xu hướng, với mô hình nhấn chìm tăng giúp altcoin này tăng trưởng tới 25% chỉ trong vòng vài ngày – và đạt gần 8 lần trong khoảng thời gian 4 tháng tiếp theo.
Chiến lược 3: Đường trung bình động có thể mang đến một tín hiệu mô hình Bullish Engulfing
Đường MA200 là một đường thẳng trên biểu đồ giúp chúng ta hình dung về xu hướng chung của thị trường. Nhiều nhà đầu tư xem đường MA200 như một mức giá quan trọng mà giá thường có xu hướng quay trở lại.
Khi giá crypto giảm xuống và chạm vào đường trung bình động, việc hình thành mô hình Bullish Engulfing cho thấy một sự hỗ trợ mạnh mẽ tại vùng giá hiện tại. Đường trung bình động đóng vai trò như một mức hỗ trợ quan trọng, vì vậy khi giá chạm vào đường này và xuất hiện mô hình nhấn chìm tăng, đây là một tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần kết hợp với các yếu tố phân tích khác và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ để đảm bảo thành công.
Trong bức hình được trình bày ở trên, chúng ta đang phân tích tình hình giá của Bitcoin trên biểu đồ theo khung thời gian 4 giờ. Hiện tại, Bitcoin đang có sự điều chỉnh sau một giai đoạn tăng giá mạnh mẽ trước đó và đang tiếp cận đường trung bình động giản đơn 200 kỳ. Tại vị trí này, chúng ta đã chứng kiến sự hình thành của một mô hình nhấn chìm tăng, mang lại tín hiệu cho thấy khả năng khởi đầu một xu hướng mới với mức gia tăng lên tới 250%.
Những lưu ý quan trọng khi giao dịch cùng mô hình nến Bullish Engulfing
Để tận dụng tối đa lợi thế của mô hình Bullish Engulfing trong giao dịch, nhà đầu tư nên quan tâm đến các yếu tố quan trọng sau:
- Mô hình Bullish Engulfing diễn ra tại vùng hỗ trợ sẽ mang lại tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là khi nến Bullish Engulfing xuất hiện ở những mức mà giá đã có quá trình tích lũy hoặc hồi phục trước đó, khả năng thay đổi xu hướng càng cao.
- Để tăng độ tin cậy của mô hình Bullish Engulfing, nhà giao dịch cần chú ý đến khối lượng giao dịch. Một cây nến tăng với khối lượng lớn so với các cây nến trước đó cho thấy áp lực mua mạnh mẽ và tăng khả năng xảy ra một đợt tăng giá mới. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch thấp, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên yếu hơn và cần có thêm các yếu tố xác nhận khác.
- Không nên áp dụng mô hình Bullish Engulfing trong giai đoạn thị trường chuyển động đi ngang (sideways). Mô hình này chỉ thực sự hiệu quả khi diễn ra sau một xu hướng giảm rõ rệt và không nên được sử dụng khi giá đang điều chỉnh mà không có định hướng rõ ràng.
- Nên phối hợp mô hình Bullish Engulfing với các chỉ báo khác để gia tăng xác suất thành công cho quyết định vào lệnh. Bạn có thể dùng thêm các chỉ báo như MACD, RSI, hay Stoch để xác nhận xu hướng đảo chiều. Nếu nến Bullish Engulfing xuất hiện song song với tín hiệu phân kỳ đảo chiều, tỉ lệ chính xác sẽ được nâng cao đáng kể.
- Việc kết hợp mô hình Bullish Engulfing với các mô hình đảo chiều khác như hai đáy hoặc vai-đầu-vai đảo ngược giúp tăng cường độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều. Đặc biệt, khi Bullish Engulfing xuất hiện tại vai phải của mô hình vai-đầu-vai đảo ngược, đây là một cơ hội vào lệnh rất hấp dẫn. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần kết hợp với các yếu tố phân tích khác và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ để đảm bảo thành công.
Với những kiến thức về mô hình nến Bullish Engulfing đã chia sẻ, crypto568.net hy vọng bạn đọc có thể tự tin hơn khi áp dụng vào thực tế giao dịch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có chiến lược nào là hoàn hảo, việc kết hợp với các yếu tố phân tích khác sẽ giúp tăng độ chính xác cho quyết định đầu tư.
Xem thêm:
Nến Doji và cách chiến lược giao dịch cực hiệu quả nên tìm hiểu ngay
Nến Marubozu và những điều cần biết khi sử dụng trong giao dịch
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.
