Mẫu hình nến 3 chàng lính ngự lâm là mô hình không quá xa lạ trong các mẫu nến Nhật. Nhưng khi đặt mô hình Three White Soldiers cạnh các mô hình nến Nhật còn lại thì nến 3 chàng lính ngự lâm có độ chính xác cao hơn về tín hiệu đảo chiều của xu hướng. Cụ thể, mô hình ba chàng lính ngự lâm dự báo sự mở đầu của xu thế tăng qua thời gian kéo dài Downtrend. Để có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về mô hình này hãy cùng theo dõi nội dung bài viết này nhé!
Tổng quan về mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm
Mẫu hình nến Ba Quân Trắng hay có tên gọi khác là Three White Soldiers. Nó là tín hiệu dự báo thị trường đang có chiều hướng thay đổi đi từ xu hướng giảm chuyển dần sang xu hướng tăng. Hiện nay, mô hình nến Three White Soldiers là mô hình có độ chính xác cũng như mức độ đáng tin cao nhất khi so với những mẫu hình nến ngược cùng dạng.
Bên cạnh cái tên là mô hình nến ba quân trắng và Three White Soldiers thì nó còn có thêm cái tên khác là mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm. Mô này này có chức năng chính là dự báo xu hướng tăng của thị trường đang nằm ở xu hướng giảm. Điểm nhận dạng của mô hình này là các hình ảnh của các cây nến sau mở ra sẽ dựa vào cây nến ở phía trước. Tiếp theo đó, cây nến mới sẽ đóng cửa nằm vị trí gần với độ cao của cây nến phía trước.
Mô hình nến ba lính ngự lâm được nhiều nhà đầu tư đánh giá là có mức độ đáng tin cậy cao cũng như cung cấp dự báo đảo chiều gần như chính xác nhất. Vì lẽ đó mà nó nhận được sự chú ý và áp dụng của nhiều nhà đầu tư vào biểu đồ của thị trường. Nhưng các nhà giao dịch cũng không nên đặt toàn bộ niềm tin chỉ vào một mô hình nến.
Để có những quyết định an toàn và đảm bảo hơn cần thực hiện xem xét đảo chiều của xu hướng ngược thông qua nhiều công cụ khác nhau để. Gợi ý chỉ báo mà nhà giao dịch có thể áp dụng để tìm ra điểm bắt đầu đối với xu hướng tăng (uptrend) là chỉ báo RSI. Bên cạnh chỉ báo được gợi ý, nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm các công cụ khác cũng như các chỉ báo về kỹ thuật khác để nâng cao khả năng chính xác khi xác định xu hướng của thị trường.
Song song đó, nhà đầu tư cần lưu ý không có sự nhầm lẫn 2 mô hình nến 3 chàng lính tránh với mẫu hình nến 3 con quạ đen. Vì ở mẫu hình 3 con quạ đen là tín hiệu dự báo hoàn toàn ngược lại so với mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm được đề cập trong bài viết. Nếu thiếu hụt kiến thức, nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn vì nhầm lẫn hai mô hình này với nhau dẫn đến các quyết định thiếu sáng suốt khi đầu tư vào thị trường crypto.
Mô hình nến 3 chàng lính giữ vai trò gì và mang ý nghĩa quan trọng như thế nào?
Nếu muốn tiến hành giao dịch tiền mã hoá bằng mô hình ba chàng ngự lâm thì những nhà giao dịch trước hết cần nắm rõ được nó mang ý nghĩa gì. Three White Soldier là mẫu hình nến có sự tương đồng với những mô hình nến khác của Nhật, đều biểu diễn một ý nghĩa riêng biệt trên biểu đồ crypto. Để có được những giao dịch hiệu quả khi đầu tư vào thị trường crypto, nhà đầu tư cần nắm rõ được ý nghĩa của mô hình cũng như tín hiệu dự báo của nó là gì.
Mô hình nến ba chàng ngự lâm dự báo thị trường đang diễn ra những biến chuyển mạnh mẽ. Trong trường hợp mô hình nến 3 chàng ngự lâm xuất hiện một cây nến theo xu hướng tăng như có đuôi nến nhỏ có nghĩa là hội những người thuộc phe mua đã không thực hiện những động thái để giảm ở những giao dịch sau.
Hiểu một cách đơn giản, những người nằm trong phe mua đang có ưu thế hơn ở đa số những phiên giao dịch. Động thái này chính là yếu tố thúc đẩy trực tiếp, kéo theo mức giá khi đóng cửa sẽ tăng tương đương với mức đỉnh trong khoảng 3 ngày thực hiện Trading liên tục. Khi tiến vào thị trường crypto, mô hình 3 chàng lính ngự lâm rất dễ nhận thấy bằng mắt thường. Vì lẽ đó mà những nhà giao dịch có khả năng nhận ra tín hiệu đối với xu hướng giá tăng trong tương lai cùng với đó là những cơ hội đầu tư hoàn hảo để nhà đầu tư nhận được nguồn lợi nhuận bằng cách tham gia vào quá trình bắt đáy.
Phân tích mô hình nến Three White Soldier
Như đã trình bày ở nội dung trước thì mô hình nến Three White Soldier dự báo xu hướng tăng nên nó sẽ mang những đặc điểm sau:
- Có 3 nến xanh liên tục cùng khoảng cách để giao dịch lớn.
- Kích thước nến tương đương nhau.
- Những cây nến có bấc trên và bấc dưới tương đối ngắn.
- Mức giảm nến thứ 2 và nến cuối cùng không được thấp hơn so với mức giá giữa từ ngày trước đó.
- Giá mở cửa của mỗi nến nằm ở chiều dài của thân nến trước đó.
- Khi nến thứ 2 đóng cửa phải có giá cao hơn mức tăng của nến thứ nhất.
- Khi nến thứ 3 đóng cửa phải có giá cao hơn mức tăng của nến thứ 2.
Quan sát bên ngoài thì mô hình nến ba chàng linh có dạng như đang đi về phía trước mà không có sự thay đổi nào. Điều này đã hỗ trợ các nhà giao dịch nhận định được bên nào đang chiếm ưu thế trên thị trường. Đối với trường hợp này, bên phe tăng đang chiến ưu thế hơn so với phe giảm.
Khi xuất hiện nhiều tăng trùng với giá đóng nằm ở vị trí gần đỉnh của vùng giao dịch, dễ dàng nhận ra rằng nhóm đang kiểm soát thị trường là phe tăng. Thị trường về cơ bản đang bị thống trị bởi phe tăng, điều này sẽ dự báo về mức giá đóng cửa sẽ đạt mức cao nhất ở trong ngày.
Cuối cùng, những mô hình nến này sẽ cung cấp cho nhà giao dịch về đợt tăng giá có khả năng vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng trader cũng nên quan sát những chỉ báo về kỹ thuật khác, ví dụ như đường trung bình động hay các chỉ báo dao động của stochastic để chắc chắn về sự thay đổi về cảm tính của thị trường.
Phương thức xác định nến Ba Chàng Ngự Lâm
Trước khi nhận dạng được chính xác mô hình nến ba chàng lính ngự lâm, trader cần hiểu rằng không phải tất cả những dạng mô hình nến đều có thể được ứng dụng vào giao dịch. Có một vài điều kiện mà mô hình 3 chàng lính trắng bắt buộc phải đáp ứng.
3 điều kiện cần có khi xác định Three White Soldiers là gì?
Để có thể đáp ứng được yêu cầu đối với từng trường hợp cho mô hình nến Three White Soldier, trader có thể tìm phương thức áp dụng vào giao dịch theo quy trình ba bước như sau:
- Bối cảnh của thị trường – mô hình nến phải tăng trưởng sau khi thị trường giảm kết thúc.
- Kích cỡ của nến – cả ba nến đều phải có kích thước tương đối lớn.
- Xác nhận về khối lượng – gia tăng về khối lượng giao dịch cần có sự hiện diện mới có thể xác nhận được xu hướng đảo chiều tồn tại.
Bối cảnh của thị trường
Theo các kiến thức đã được nhắc về mô hình nến, bối cảnh của thị trường là điều kiện quan trọng nhất của tất cả mô hình nến. Hay có thể nói, mô hình ba chàng ngự lâm phải tạo ra ở cuối của xu hướng hoặc ở vị trí gần ngưỡng của vùng hỗ trợ quan trọng
Giả sử: Mô hình được tạo ra ở phía trong khu vực củng cố, nó sẽ giảm đi sự hiệu quả dự báo về chiều của xu hướng. Thứ 2, tỷ suất lợi nhuận bạn nhận được sẽ rất thấp khi bạn tiến hành giao dịch đối với một thị trường khác vì rất nhanh mô hình sẽ chạm đến khu vực kháng cự.
Về cơ bản, Trader trước tiên cần tìm ra được xu hướng giảm (downtrend) ngay trước lúc ba chàng lính ngự lâm có khả năng hỗ trợ vào lúc bên mua chiếm thắng lợi từ bên bán.
Kích cỡ của nến
Điều kiện thứ 2 bắt buộc phải có cho mô hình nến ba chàng lính ngự lâm là cả ba cây nến đều phải đậm. Hoàn hảo nhất là khi kích thước của những hình nến này to hơn những nến khác ở khu vực lân cận.
Bên cạnh đó, cây nến thứ 2 không được vượt quá phạm vi thuộc trung bình từ ngày hôm trước. Nó cũng phù hợp với hình nến ở phía cuối. Về cơ bản, nó cũng thể hiện đang có ít hoặc hoàn toàn không xảy ra áp lực bán.
Khi ba nến xanh được đặt ở gần đỉnh của nến, đây là dấu hiệu cho biết phe tăng đã nắm được thị trường ở phiên giao dịch ở trong ngày.
Xác nhận khối lượng
Yếu tố cuối cùng cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng, mô hình ba chàng lính ngự lâm cũng được nhận sự giúp đỡ từ khối lượng của giao dịch tăng. Bên cạnh đó, xác nhận về khối lượng có thể dự báo giá khi đảo chiều. Trong trường hợp khối lượng không có sự gia tăng, điều đó có thể chỉ là một cái bẫy về sự tăng giá mà bạn nên tránh. Nếu ba chàng lính ngự lâm có kèm theo khối lượng nhẹ, chứng minh rằng đang không có bất kỳ tổ chức mua nào.
Nhìn chung, những nhà giao dịch phải có sự chắc chắn về sự gia tăng của khối lượng để tìm ra sức mạnh từ phe tăng.
Cách tìm ra điểm vào và ra lệnh đối với mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm
Mô hình 3 chàng lính trắng có thể được giao dịch bằng nhiều phương thức khác nhau. Thường thì sẽ có thể tiếp cận bằng hai cách đơn giản nhất sau đây:
- Khi ba nến xanh đạt đến mức giá cao nhất và bị phá vỡ, hoặc thì sẽ mở ra được vị thế mua.
- Mua kéo lùi.
Hay có cách nói khác là mô hình ba chàng ngự lâm có thể được dùng tương tự như mục nhập với mục đích xây dựng một thế trận theo hướng lâu dài. Song song đó, những nhà giao dịch đang bước theo xu hướng thị trường giảm phổ biến được dùng tín hiệu của sự đảo chiều giá sẽ làm điểm thoát. Team Bear sẽ thực hiện thanh lý những vụ thế bán khi có sự xuất hiện của ba chàng ngự lâm lên biểu đồ giá.
Thị trường mua đạt quá mức khi việc di chuyển dần cao hơn đáng kể đối với mô hình nến ba chàng lính ngự lâm. Đối với trường hợp này, những chỉ báo về kỹ thuật có thể đem đến cái nhìn sâu sắc cho các vấn đề xảy ra ở phía sau.
Ví dụ: Giả sử chỉ báo dao động của stochastic có khả năng đã có sự dao động lên quá mức 80, dự báo những giá trị mua đang quá mức. Đối với tình huống đó, xu hướng của giá bên trong sẽ có sự hợp nhất, cần thời gian để cho chỉ báo động ngẫu nhiên được tạo lập lại. Các cơ hội này là các ví dụ hoàn hảo khi mua vào lúc giảm giá.
Ví dụ áp dụng vào thực tế
Biểu đồ mỗi Ngày đối với Bitcoin (BTC/USD) được in mô hình ba chàng ngự lâm tiếp theo đây là vào tháng 2/2021 từ sau nhiều ngày kéo dài bán tháo. Ở trường hợp này, trước khi mô hình 3 chàng lính trắng kéo theo sự đảo chiều về giá tăng một cách mạnh mẽ thì xu hướng đang phổ biến là giảm
Mô hình khi đảo chiều tăng sẽ được tìm ra bởi giá cao nhất từ ba cây nến đã đi theo hướng tăng mà phá vỡ. Bên cạnh đó, chỉ báo dao động của stochastic đã tiết lộ những yêu cầu bán quá cao đối với Bitcoin, dấu hiệu cho những nhà giao dịch biết sắp có sự đảo chiều về giá sắp xảy ra.
Như các thông tin được nhắc đến ở những nội dung phía trên thì hành động giá khi có sự kết hợp cùng bối cảnh lý tưởng cũng như những yếu tố đi kèm khác sẽ có khả năng hỗ trợ cho kịch bản tăng giá, từ đó kéo theo sự thành công cho vị thế mua.
Các chỉ báo khác có thể kết hợp với mô hình ba chàng ngự lâm
Nhà đầu tư muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi giao dịch cũng như có thể giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra nếu dấu hiệu của sự đảo chiều từ mô hình chưa chính xác, nên tích hợp thêm các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác để đảm bảo về sự chuyển đổi của thị trường trong tương lai gần. Bên dưới sẽ là các chỉ báo được sử dụng nhiều, hỗ trợ người đầu tư đảm bảo cho nhà tín hiệu niềm tin vào tín hiệu đảo chiều đang được mô hình ba chàng ngự lâm cung cấp.
Kết hợp những giao dịch với hỗ trợ
Chắc hẳn nhà đầu tư nào tham gia vào thị trường crypto đều hiểu rõ được tầm quan trọng của khu vực hỗ trợ và kháng cự. Chi tiết hơn thì khu vực hỗ trợ là một khu vực giá đặc biệt đưa ra dấu hiệu đảo chiều tăng từ xu hướng. Vì lẽ đó mà khi mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm nằm ở khu vực hỗ trợ thì thị trường có thể đảo chiều theo xu hướng tăng giá một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, trong trường hợp mô hình nến Three White Soldiers ở khu vực hỗ trợ, những nhà giao dịch hoàn toàn được tiến hành đặt điểm lệnh ở mức giá khi đóng cửa từ cây nến cuối cùng thuộc mô hình.
Khi hoàn thiện được mô hình ba chàng ngự lâm và có sự xuất hiện phá vỡ từ khu vực kháng cự ở trước đó. Hiểu một cách đơn giản là điểm kháng cự cũ cũng là điểm giá hỗ trợ mới ở trên biểu đồ. Những nhà giao dịch tiến hành những thao tác giao dịch giống như nội dung đã chia sẻ ở trên.
Kết hợp cùng chỉ số có sức mạnh tương đối – RSI
Nếu khi chỉ báo RSI biểu hiện mức giá cao hơn 70, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái quá mua (OB). Trong trường hợp mô hình 3 chàng lính trắng được tạo thành vào khu thời gian này, những nhà giao dịch sẽ thu được nguồn lợi nhuận khá lớn từ thị trường. Ngoài ra, lượng lớn giao dịch nằm trong các phiên kế tiếp cũng sẽ nhằm đảm bảo cho sự bắt đầu tăng giá của xu hướng. Hay dễ hiểu hơn là khi biểu đồ biểu diễn mô hình càng lớn tương đương với tín hiệu của sự đảo chiều từ thị trường đem lại độ chính xác sẽ càng cao.
Kiểm soát rủi ro với mô hình nến ba chàng lính ngự lâm
Trong thị trường tiền mã hoá có nhiều biến động thì việc quản lý rủi ro sẽ hỗ trợ nhà đầu tư giữ được sự bình tĩnh trước mọi tình huống, và thành công ở những giao dịch “khó nhằn”. Dựa vào nguyên tắc quan trọng là không nên mạo hiểm với tỷ lệ hơn 2% cho danh mục đầu tư của bản thân đối với bất kỳ tạo lập giả định nào. Những lệnh dừng lỗ thường đi theo xu hướng lan rộng với mô hình 3 chàng lính trắng. Nếu nhà đầu tư mạo hiểm với số tiền lớn hơn nhiều so với có thể để mất thì sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi thị trường ngược hướng với vị trí của bạn.
Và điều thứ 2 cần được đảm bảo là mô hình nến đó đem lại cho nhà đầu tư với tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng thấp nhất là 1:2. Hay nói một cách dễ hiểu là khả năng nhận phần thưởng sẽ cao hơn rủi ro.
Mô hình Three White Soldiers có gì khác với Three Black Crows (3 con quạ đen)?
Mô hình Three Black Crows là một mô hình đối lập của Three White Soldiers. Điểm chính để nhận dạng sự khác biệt này là Three Black Crows được tạo thành ở cuối cùng của xu hướng tăng. Còn mô hình 3 chàng lính ngự lâm dự báo cho sự đảo chiều của xu hướng từ giảm chuyển sang tăng, còn mô hình Three Black Crows dự báo sự đảo chiều của xu hướng đi từ tăng sang giảm.
Điểm khác biệt thứ 2 là trên biểu đồ ba chàng lính ngự lâm sẽ được biểu diễn bằng 3 cây nến xanh còn ở mô hình ba con quạ đen thì lại được biểu diễn bằng ba cây nến đỏ liền kề. Cả hai đều có kích thước khá lớn, có bấc nến nhỏ hoặc thậm chí là không có bấc và điểm cao nhất của nến thứ 2 cũng như cuối cùng không được vượt qua khỏi phạm vi về giá của những nến ở phía trước.
Các điểm cần lưu ý tương tự đối với kích thước của nến, vị trí bên trong của xu hướng cũng như khối lượng đều ứng dụng như nhau trong mô hình Three Black Crows và Three White Soldier
Mối liên kết giữa mô hình nến ba chàng lính ngự lâm với chỉ số Bullish trong thị trường
Tuy đã có kinh nghiệm ở thị trường về tài chính nhưng hiện tại vẫn còn nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa mô hình nến ba chàng lính ngự lâm với chỉ số Bullish. Trên thực tế, cả hai khái niệm này đều không có điểm chung và có ý nghĩa cùng đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Cụ thể:
- Ở mô hình Three White Soldier dễ dàng nhận ra nó không có sự tương đồng với mô hình nến bất kỳ nào mà những nhà giao dịch thường sử dụng đối với thị trường khi bước vào thời kỳ Downtrend. Cấu trúc của nó được tạo từ ba cây nến có mức độ tăng lớn, có chân nến tương đối ngắn và rất dễ bỏ lại nếu không có sự quan sát cẩn thận.
- Phe mua được gọi là phe Bò đang cố gắng để giữ mức giá khi đóng cửa của thị trường sẽ không có quá nhiều khác biệt do với mức giá cao nhất ở phiên giao dịch. Tương tự như các mô hình về sự đảo chiều khác ở trên thị trường, sự có mặt của mô hình ba chàng ngự lâm cùng lượng lớn những giao dịch trên thị trường sẽ tạo ra niềm tin đối với những nhà giao dịch về sự mạnh mẽ khi đảo chiều ở tương lai. Nếu áp dụng đúng cách về chiến lược cũng như nắm được quy trình của mô hình thì những nhà giao dịch có thể đem lại các giao dịch với hiệu quả và lợi nhuận cao.
Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Three White Soldier
Ưu điểm
Mô hình 3 chàng lính trắng là mô hình dự báo sự đảo chiều tăng giá từ thị trường nhận được sự công nhận rộng rãi. Nó có thể tìm ra được dấu hiệu chính xác và những ưu điểm khác như:
- Tìm ra mức giá trước khi vào giai đoạn xu hướng tăng mạnh: Mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm cung cấp tín hiệu cho biết rằng phe bán đang chịu sự áp đảo từ phe mua. Vì vậy, giá sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn tăng mạnh chứ không chỉ đơn giản là một đợt sóng tăng giá nhẹ
- Tín hiệu có độ tin cậy cao: mô hình 3 chàng lính trắng thường được tạo thành ở cuối của xu hướng giảm vì vậy mà có tỷ lệ thành công đảo chiều sẽ cao hơn cũng như báo hiệu giao dịch có độ tin cậy cao hơn
- Dễ phân tích: Mô hình này thuộc trong nhóm các mô hình dễ phân tích và dễ hiểu nhất, cấu trúc mô hình được hình thành 3 cây nến dài liền kề nhau thì sẽ chạm vào điểm giá cao hơn. Trader có thể phát hiện ra chúng mà không phải tốn quá nhiều công sức tạo lập những loại chỉ báo cũng như công cụ dùng để phân tích.
- Quản lý rủi ro: Thường khi những nhà giao dịch thực hiện giao dịch với mô hình nến 3 chàng ngự lâm sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở chân của cây nến thứ 3. Mức độ rủi ro này sẽ an toàn cho nhà đầu tư rời khỏi vị thế khi gặp tình huống giá không như mong đợi.
- Sử dụng kết hợp cùng nhiều chỉ báo: Dấu hiệu được cung cấp bởi 3 chàng lính ngự lâm hoàn toàn có thể kết hợp dễ dàng cùng những chỉ báo kỹ thuật khác như đường trendline, chỉ báo xung lượng hay đường trung bình động,… Khi kết hợp những chỉ báo cùng mô hình nến sẽ hỗ trợ tín hiệu của giao dịch có được tỷ lệ thành công cao hơn.
Nhược điểm
Bất kỳ mô hình nào cũng sẽ có ưu điểm và hạn chế nhất định và mô hình nến ba chàng lính ngự lâm cũng không ngoại lề. Dưới đây sẽ là một số hạn chế về mô hình này để nhà đầu tư xem xét có thích hợp với chiến lược để áp dụng đầu tư hay không:
- Không thể áp dụng cho tất cả thị trường: Mô hình 3 chàng lính trắng chỉ có thể được dùng với trường hợp thị trường đang ở điểm cuối của xu hướng giảm.
- Tính chủ quan: Mô hình 3 chàng lính trắng thường được xác minh theo cách chủ quan. Chênh lệch chiều cao hay tỷ lệ giữa những cây nến không có công thức rõ ràng nào. Vì vậy, ở nhiều trường hợp nhà giao dịch có thể có những nhận định sai sẽ kéo theo các giao dịch bị thua lỗ.
- Không thể xác minh tín hiệu đi vào bằng mô hình nến: mô hình ba chàng lính trắng đem đến tín hiệu cho sự đảo chiều có sự tăng giá mạnh mẽ, tuy nhiên nó sẽ không hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra điểm vào lệnh hoàn hảo nhất. Chính lý do này mà các nhà đầu tư nên có sự kết hợp mô hình cùng nhiều chỉ báo khác.
Trên đây, Crypto568 đã giới thiệu cho bạn về mô hình nến Three White Soldiers (nến 3 chàng lính ngự lâm) cùng một số hướng dẫn giao dịch chi tiết. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn và áp dụng hiệu quả mô hình nến đáng tin cậy này trong quá trình giao dịch của mình.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.