Mô hình 3 đỉnh là gì? Ứng dụng Triple Top trong giao dịch Crypto

Mô hình 3 đỉnh là mô hình giá cổ điển có độ chính xác cao trong việc dự đoán xu hướng đảo chiều. Nhiều nhà giao dịch nhầm lẫn giữa mô hình này và mô hình chữ nhật do hình dạng tương tự. Tuy nhiên mô hình 3 đỉnh mang ý nghĩa khác biệt trong phân tích kỹ thuật. Vậy mô hình ba đỉnh là gì? Đặc điểm nhận diện ra sao? Làm thế nào để giao dịch hiệu quả với Triple Top Pattern? Hãy cùng Crypto568 khám phá chi tiết về mô hình này qua bài viết dưới đây.

Triple Top – Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh (hay Triple Top) được tạo thành từ ba đỉnh giá liên tiếp. Mỗi đỉnh có chiều cao và thời gian hình thành tương đương nhau. 3 đỉnh của mô hình này chính là 3 điểm giá cao nhất trong thời gian xem xét, nó có hình dạng tương tự 3 ngọn núi nằm liền kề nhau.

Giữa các đỉnh này sẽ xuất hiện hai đáy, đường nằm ngang nối hai đáy này được gọi là đường neckline. Đây cũng chính là đường hỗ trợ quan trọng giúp nhà giao dịch tìm điểm vào lệnh thích hợp.

Mô hình ba đỉnh là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Mô hình này thường được các nhà đầu tư Crypto sử dụng để dự báo xu hướng thị trường. Muốn xác định độ tin cậy của mô hình ba đỉnh, trader thường kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Mô hình 3 đỉnh được sử dụng để dự đoán khả năng giá đảo chiều từ tăng sang giảm
Mô hình 3 đỉnh được sử dụng để dự đoán khả năng giá đảo chiều từ tăng sang giảm

Làm thế nào để xác định mô hình 3 đỉnh đẹp?

Xác định mô hình 3 đỉnh “đẹp” cung cấp tín hiệu rõ ràng về khả năng giảm giảm sau khi đạt đỉnh 3 lần liên tiếp. Đây là cơ sở giúp nhà đầu tư nhận diện được điểm vào và thoát lệnh tối ưu, từ đó giảm rủi ro và tối ưu hóa cơ hội kiếm lời.

Một mô hình ba đỉnh hoàn hảo cần đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  • Mô hình này phải xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh mẽ và rõ ràng.
  • 3 đỉnh trên biểu đồ giá phải có chiều cao gần như tương đương nhau và không được chênh lệch quá lớn về độ cao.
  • Thời gian hình thành của ba đỉnh cũng cần phải tương đương để mô hình có sự nhất quán.
  • Đường viền cổ (neckline) của mô hình có thể là một đường ngang, cũng có thể là đường dốc lên hoặc dốc xuống.
  • Tỷ lệ chính xác của mô hình sẽ cao hơn nếu nến phá vỡ đường neckline cho thấy lực bán mạnh mẽ.

Ý nghĩa mô hình 3 đỉnh trong đầu tư tiền điện tử là gì?

Mô hình 3 đỉnh tuy ít xuất hiện nhưng có vai trò rất quan trọng trong thị trường Crypto
Mô hình 3 đỉnh tuy ít xuất hiện nhưng có vai trò rất quan trọng trong thị trường Crypto

Ý nghĩa của Triple Top là gì? Trong mô hình 3 đỉnh, đỉnh thứ 3 là phần tiếp nối của mô hình 2 đỉnh. Nó tạo ra tín hiệu mạnh hơn đáng kể so với mô hình 2 đỉnh. Tuy nhiên, mô hình này hiếm khi xuất hiện trên biểu đồ giá trong lĩnh vực Crypto.

Trong một xu hướng tăng, các đỉnh và đáy sau thường cao hơn những đỉnh và đáy trước. Khi mô hình ba đỉnh được hình thành, diễn biến cụ thể sẽ như sau:

  • Đỉnh đầu tiên sẽ xuất hiện, tương tự như một đỉnh đã từng hình thành trước đó. Khi gặp phải ngưỡng kháng cự, giá sẽ đảo chiều và giảm nhẹ, tạo thành đáy đầu tiên.
  • Khi giá tăng trở lại và gặp kháng cự một lần nữa nhưng không đủ lực để vượt qua, nó sẽ giảm lại, tạo ra đỉnh thứ hai. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư bắt đầu do dự và suy nghĩ về việc chốt lời do giá đã tăng cao.
  • Khi giá hình thành đỉnh thứ ba và tiếp tục không vượt qua được đỉnh cũ, tín hiệu giảm giá càng trở nên rõ ràng. Khi giá giảm xuống và phá vỡ đường neckline, niềm tin về xu hướng giảm càng được củng cố vì ngưỡng hỗ trợ đã bị phá vỡ.

Hướng dẫn xác định và vẽ mô hình 3 đỉnh trên biểu đồ giá

Mô hình ba đỉnh thường xuất hiện khi thị trường điều chỉnh sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh. Nó báo hiệu khả năng đảo chiều sắp diễn ra. Để xác định mô hình ba đỉnh, trước tiên, bạn cần nhận diện ba đỉnh liên tiếp trên biểu đồ. Tiếp theo, cần xác định đường neckline bằng cách nối hai đáy nằm giữa các đỉnh đó.

Phương pháp đơn giản nhất để phát hiện mô hình ba đỉnh là tìm kiếm trong các giai đoạn sideways, khi thị trường đang chững lại sau đợt tăng mạnh. Kết hợp mô hình với các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp nâng cao độ chính xác. Sau khi xác định mô hình, hãy vẽ đường neckline một cách cẩn thận, vì điểm vào lệnh của bạn sẽ phụ thuộc vào vị trí và hình dáng của đường này.

Lưu ý: Đường neckline có thể là một đường thẳng hoặc nghiêng lên/xuống tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Các phương pháp giao dịch với mô hình ba đỉnh

Triple Top Pattern có tần suất xuất hiện không cao, nó vẫn được đánh giá là công cụ phân tích giá hiệu quả. Bởi vì mô hình này có tỷ lệ dự đoán chính xác tương đối cao.

Vì mô hình 3 đỉnh không phổ biến, nhiều trader chưa thành thạo cách giao dịch hiệu quả khi nó xuất hiện. Dưới đây là một số phương pháp sử dụng mô hình ba đỉnh được chuyên gia khuyên dùng:

Vào lệnh ngay khi hoàn thành đỉnh thứ 3

Vào lệnh bán sau khi hoàn tất 3 đỉnh, tại điểm giá tiếp xúc với đường Neckline
Vào lệnh bán sau khi hoàn tất 3 đỉnh, tại điểm giá tiếp xúc với đường Neckline

Khi biểu đồ giá cho thấy dấu hiệu đảo chiều và vượt qua đường neckline, bạn nên bắt đầu vào lệnh ngay lập tức. Đầu tiên phải xác định chính xác vị trí của đường neckline, sau đó thiết lập lệnh chờ Sell Stop. Lệnh này sẽ tự động khớp khi mức giá giảm xuống và chạm đến điểm phá vỡ, đảm bảo giao dịch theo đúng tín hiệu mà mô hình 3 đỉnh cung cấp.

Điểm chốt lời phù hợp theo phương pháp này là gần vị trí hình thành đáy thứ 2. Đừng quên đặt mức cắt lỗ tại điểm giá đi qua đỉnh thứ 3 để bảo đảm an toàn.

Vào lệnh ngay khi giá quay lại xác nhận tại đường neckline

Vào lệnh khi giá quay lại tiếp xúc với đường neckline trước khi tiếp tục xu hướng giảm
Vào lệnh khi giá quay lại tiếp xúc với đường neckline trước khi tiếp tục xu hướng giảm

Khi giá phá vỡ đường neckline, khu vực hỗ trợ trước đó sẽ chuyển thành mức kháng cự mới. Thông thường, giá có xu hướng quay lại tiếp xúc với đường neckline trước khi tiếp tục giảm. Do đó, thời điểm lý tưởng để thực hiện các lệnh bán là khi giá trở lại vùng kháng cự neckline.

Khi thiết lập lệnh Stop Loss, bạn nên đặt lệnh ngay phía trên đường kháng cự với một khoảng cách nhỏ. Đối với lệnh Take Profit, bạn sẽ đặt mức chốt lời ở phía dưới đường hỗ trợ với khoảng cách bằng khoảng cách từ vị trí vào lệnh đến đáy tạm thời của mô hình.

Tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược của từng nhà đầu tư để chọn phương pháp giao dịch khác nhau. Do đó, hãy lựa chọn chiến lược phù hợp và tích lũy kinh nghiệm để cải thiện khả năng giao dịch của bạn.

Hạn chế của mô hình 3 đỉnh là gì?

Mặc dù mô hình ba đỉnh được coi là một chỉ báo đáng tin cậy khi được xác nhận, nhưng nó không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn.

Vấn đề thường gặp ở các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm là thiếu kiên nhẫn. Những người mới bắt đầu thường nhận thấy ba đỉnh gần như giống nhau và ngay lập tức mở lệnh mà không đợi mô hình được xác nhận chính thức. Quyết định này có thể dẫn đến việc tham gia vào mô hình chưa hoàn thiện, làm tăng nguy cơ thất bại và dẫn đến thua lỗ.

Thêm vào đó, sự thành công của mô hình ba đỉnh còn phụ thuộc vào khối lượng (Volume) giao dịch. Nếu sự phá vỡ xảy ra khi khối lượng thấp, khả năng mô hình thành công sẽ giảm. Ngược lại, nếu đột phá kết hợp khối lượng giao dịch tăng sẽ củng cố tính chính xác của mô hình và tăng khả năng hoàn thành mục tiêu.

Một yếu tố khác cần lưu ý là tính thanh khoản của các loại tiền điện tử. Các đồng tiền điện tử nhỏ hơn thường có tính thanh khoản thấp hơn so với các đồng phổ biến như Bitcoin hoặc Ether. Đây là lý do khả năng đột phá trong mô hình ba đỉnh của token nhỏ ít khi xuất hiện. Đôi khi có hình thành 3 đỉnh nhưng tín hiệu không mạnh mẽ như các đồng tiền điện tử lớn.

Vì những hạn chế này, các nhà giao dịch phải luôn thiết lập sẵn lệnh cắt lỗ. Nó giúp bảo vệ tài khoản của bạn, giảm thiểu rủi ro nếu thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán.

Lưu ý quan trọng để giao dịch với mô hình 3 đỉnh hiệu quả

Lưu ý giúp trader tận dụng tối đa hiệu quả của mô hình 3 đỉnh
Lưu ý giúp trader tận dụng tối đa hiệu quả của mô hình 3 đỉnh

Mục tiêu của mọi nhà giao dịch Crypto là tối ưu hóa khả năng thành công và bảo vệ vốn đầu tư. Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng các vấn đề sau đây khi giao dịch với mô hình ba đỉnh:

  • Mô hình ba đỉnh được sử dụng để nhận diện xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. Để đảm bảo mô hình chính xác, nó nên xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ rệt. Nếu mô hình xuất hiện trong giai đoạn thị trường đi ngang (sideways), độ chính xác của sẽ giảm đáng kể.
  • Chiều cao của các đỉnh trong mô hình ba đỉnh cần phải gần bằng nhau. Sự đồng đều về chiều cao giữa các đỉnh giúp nâng cao độ tin cậy của mô hình khi dự đoán đảo chiều.
  • Khối lượng giao dịch có xu hướng giảm dần trong giai đoạn hình thành mô hình. Tuy nhiên, khi giá phá vỡ đường neckline, khối lượng giao dịch sẽ tăng lên, củng cố thêm tính xác thực của mô hình.
  • Nhận dạng các mô hình giá thường dựa trên kinh nghiệm cá nhân, do đó nhận định giữa các trader có thể khác nhau.
  • Mô hình ba đỉnh có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, bao gồm cả biểu đồ dài hạn và ngắn hạn.
  • không phải lúc nào cũng tuân theo đúng lý thuyết, nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, dẫn đến mức giá không đạt như dự kiến.
  • Kết hợp mô hình ba đỉnh với các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và phân tích khối lượng giao dịch giúp nâng cao độ chính xác của mô hình.

Trên đây là những thông tin chi tiết về mô hình 3 đỉnh mà Crypto568 muốn chia sẻ đến nhà đầu tư. Trader cần nắm vững các đặc điểm và hạn chế của mô hình nhằm quản lý rủi ro tốt hơn và tối ưu hóa lợi nhuận từ các cơ hội giao dịch. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn toàn diện về mô hình 3 đỉnh, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Mô hình 3 đáy là gì? Chiến lược trading với Triple Bottom trong Crypto

Tìm hiểu thêm về mô hình vai đầu vai trong thị trường tiền điện tử

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *