Mô hình 2 đỉnh là một trong những dạng mô hình giá cơ bản, dễ nhận biết nhất và xuất hiện khá thường xuyên trên biểu đồ so với các mô hình khác. Tuy nhiên, ít sử dụng không có nghĩa là mô hình hai đỉnh kém hiệu quả. Nhà giao dịch vẫn có thể đạt được lợi nhuận cao nếu nắm vững về mô hình giá này. Vậy mô hình hai đỉnh là gì? Hãy cùng Crypto568 khám phá chi tiết về mô hình này qua bài viết sau.
Mô hình 2 đỉnh là gì?
Mô hình 2 đỉnh, hay còn được gọi là Double Top, là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Mô hình này là một tín hiệu đảo chiều giá, thường xuất hiện khi xu hướng tăng sắp kết thúc và thị trường chuẩn bị chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Khi bạn nhận thấy mô hình hai đỉnh trên biểu đồ giá, đó là dấu hiệu cho thấy khả năng cao thị trường sắp bước vào giai đoạn giảm giá.
Cấu tạo của mô hình 2 đỉnh (Double Top)
Mô hình hai đỉnh bao gồm ba phần chính:
- Đỉnh thứ nhất (mức giá đầu tiên bị từ chối): Đây là khi thị trường bắt đầu giảm xuống sau một đợt tăng, hồi về đường neckline và tạo ra một mức dao động thấp. Hiện tượng này thường được coi là một đợt thoái lui trong xu hướng tăng, cho thấy dấu hiệu ban đầu của một khả năng đảo chiều.
- Đỉnh thứ hai (mức giá từ chối lần thứ hai): Thị trường lại tiếp tục từ chối mức dao động thấp trước đó, tạo ra một đỉnh thứ hai gần mức giá của đỉnh thứ nhất. Tại vị trí này, thông thường sẽ xuất hiện áp lực bán, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định liệu thị trường có thể tiếp tục giảm sâu hơn hay không.
- Phá vỡ đường neckline (vùng hỗ trợ): Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tại đường neckline, điều này báo hiệu rằng người bán đang nắm quyền kiểm soát và xu hướng giảm có thể sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Sự phá vỡ này thường là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đi xuống đáng kể.
Mô hình 2 đỉnh có vai trò gì trong đầu tư Crypto?
Mô hình 2 đỉnh xuất hiện khi thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh và giá đang di chuyển ngang (sideways). Đây là thời điểm mà cả phe mua lẫn phe bán đều nỗ lực để giành quyền kiểm soát thị trường trong giai đoạn tiếp theo.
Trong một xu hướng tăng, giá tăng và tạo ra đỉnh đầu tiên, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, khi giá chạm gần một mức kháng cự và không thể tạo ra đỉnh cao hơn, phe mua mất đà, dẫn đến giá giảm nhẹ và tạo ra một đáy trung tâm, gọi là đường neckline.
Sau đó, do lực bán không đủ mạnh nên phe mua lại cố gắng đẩy giá lên một lần nữa, tạo ra đỉnh thứ hai. Tuy nhiên, phe mua không đủ sức để đẩy giá lên cao hơn đỉnh trước. Thực tế cho thất, nhiều trường hợp phe bán sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ nỗ lực kéo giá xuống. Tâm lý này thường được biểu hiện qua các cây nến đảo chiều ví dụ như Doji.
Cuối cùng, phe bán nắm quyền kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn. Lúc này, đường neckline đóng vai trò như một “trọng tài”, quyết định xem phe nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh này.
Hướng dẫn cách xác định và vẽ mô hình Double Top
Mô hình hai đỉnh thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của một xu hướng tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy một đợt đảo chiều có khả năng sắp diễn ra. Để xây dựng mô hình này, bạn cần xác định hai đỉnh trong xu hướng tăng, sau đó vẽ đường neckline bằng cách nối các điểm đáy nằm giữa hai đỉnh lại với nhau.
Lưu ý: Đường neckline không phải lúc nào cũng hoàn toàn nằm ngang mà có thể thay đổi đôi chút tùy vào hành vi của thị trường.
3 chiến lược giao dịch thành công với mô hình 2 đỉnh
Khi đối mặt với mô hình hai đỉnh, nhà đầu tư có thể áp dụng ba phương pháp giao dịch khác nhau. Cần lựa chọn phương án phù hợp nhất phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chiến lược cá nhân của mỗi trader.
Đặt lệnh tại thời điểm giá breakout khỏi đường Neckline
Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch theo mô hình hai đỉnh theo các bước sau:
- Vào lệnh bán (Sell): Sau khi mô hình hai đỉnh hoàn tất và giá vượt qua đường viền cổ, nhà đầu tư nên vào lệnh bán.
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh vào tại mức giá đóng cửa của cây nến Breakout khỏi đường Neckline.
- Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Xác định điểm cắt lỗ ở khoảng cách nhất định, thường là một vài pip so với đỉnh thứ hai của mô hình.
- Chốt lời: Đặt lệnh chốt lời tại điểm cách điểm vào lệnh một khoảng tương đương với chiều cao của mô hình hai đỉnh.
Đặt lệnh khi giá quay về Retest đường Neckline
Phương pháp giao dịch này có độ an toàn cao hơn, nhưng có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh lý tưởng nếu giá không quay lại để kiểm tra mà giảm ngay lập tức.
- Điểm vào lệnh: Mở lệnh khi giá quay trở lại và kiểm tra lại đường Neckline.
- Điểm cắt lỗ và chốt lời: Nhà đầu tư có thể thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời tương tự như cách đã mô tả trước đó.
Đặt lệnh ngay sau khi xuất hiện đỉnh thứ 2
Để thực hiện giao dịch theo phương pháp này, cần sử dụng đường trendline -một đường thẳng nối đáy trung tâm với các đáy trước đó trong các giai đoạn điều chỉnh giảm. Quy trình giao dịch khi xuất hiện đỉnh thứ 2 bao gồm các bước sau:
- Điểm vào lệnh: Mở lệnh khi giá giảm từ đỉnh thứ hai và chạm vào đường trendline.
- Điểm cắt lỗ: Đặt tại vị trí cao hơn một chút so với đỉnh thứ hai, thường là một vài pip.
- Điểm chốt lời: Có thể thiết lập giống như các phương pháp trước đó hoặc theo tỷ lệ R: R = 1:2.
Trong ba phương pháp giao dịch trên đây, các phương pháp đầu tiên thường được ưu tiên hơn vì độ an toàn cao và phổ biến hơn. Mặc dù phương pháp thứ ba tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, nhưng nếu dự đoán của bạn chính xác thì tiềm năng lợi nhuận có thể rất lớn.
Vì vậy, các nhà giao dịch nên căn cứ vào chiến lược và mục tiêu lợi nhuận cá nhân để chọn phương pháp giao dịch phù hợp nhất.
Một số hạn chế của mô hình 2 đỉnh
Mô hình 2 đỉnh có thể mang lại hiệu quả giao dịch cao nếu nhà đầu tư xác định chính xác và chọn thời điểm mua bán hợp lý. Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số nhược điểm cần lưu như:
- Mô hình 2 đỉnh không phải lúc nào cũng hoạt động theo dự đoán. Sau khi phá vỡ đường neckline, giá có thể đi ngang hoặc thậm chí đảo chiều đi lên thay vì tiếp tục giảm.
- Tần suất xuất hiện của mô hình 2 đỉnh khá thấp trong quá trình biến động giá của tài sản. Do đó, nó có thể không phù hợp với các nhà giao dịch theo phong cách giao dịch ngắn hạn hoặc trong ngày, vì mô hình này thường cần thời gian để hoàn thiện.
Để khắc phục những hạn chế này, các nhà giao dịch có thể kết hợp mô hình 2 đỉnh với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình khác để có cái nhìn toàn diện hơn.
Double Top Pattern kết hợp với những mô hình khác
Để tối ưu hóa hiệu quả phân tích xu hướng giá, nhà đầu tư có thể kết hợp mô hình 2 đỉnh với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình giá phù hợp. Bằng cách tích hợp các công cụ này, trader có thể xác định chính xác điểm vào lệnh, giảm rủi ro để tăng khả năng đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn.
Mô hình hai đỉnh và mô hình nến Nhật đảo chiều
Khi phối hợp với các mô hình nến Nhật báo hiệu đảo chiều như mô hình sao hôm, đáy nhíp, hoặc mô hình nhận chìm tăng,… nhà giao dịch có thể nâng cao độ chính xác trong việc dự đoán xu hướng giá tại các mức đường neckline hoặc sau khi giá vượt qua ngưỡng neckline.
Ví dụ:
Trên biểu đồ giá của token Cosmos, mô hình hai đỉnh đã được xác nhận bằng một cây nến phá vỡ đường neckline sau đó xuất hiện mô hình nến Nhật “Đáy nhíp”. Hiện tượng này dự đoán sắp có đợt đảo chiều tăng. Nếu bạn đã thực hiện lệnh bán, hãy tiếp tục theo dõi diễn biến để điều chỉnh điểm cắt lỗ phù hợp với sự thay đổi của xu hướng.
Tiếp theo, khi mô hình đáy nhíp xuất hiện gần đường neckline, nếu mô hình nến sao hôm cũng xuất hiện sau đó, báo hiệu đợt quay đầu giảm giá. Trong tình huống này, bạn có thể mở thêm lệnh bán mới hoặc duy trì lệnh bán đã mở trước đó, tùy theo chiến lược giao dịch cá nhân.
Mô hình hai đỉnh và mô hình giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật
Sử dụng kết hợp các mô hình giá cùng với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (MA), kênh giá, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) hay chỉ báo mây Ichimoku,… có thể giúp trader dự đoán chính xác hơn về xu hướng giá.
Ví dụ:
Trên biểu đồ của cặp tiền BTC/USD, mô hình ba đỉnh đã hình thành thay vì mô hình hai đỉnh. Điều này xảy ra khi giá không phá vỡ đường neckline sau đợt giảm, dẫn đến việc mô hình hai đỉnh chưa được xác nhận. Thay vào đó, giá tiếp tục tăng để tạo ra đỉnh thứ ba trước khi thực sự đảo chiều và phá vỡ đường neckline.
Khi giá bắt đầu giảm từ đỉnh thứ hai, các trader có thể sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động MA9 và MA20 để dự đoán khả năng giá sẽ đảo chiều và tăng trở lại. Tuy nhiên, khi giá hình thành đỉnh thứ ba và giảm xuống, phương án tiếp tục sử dụng MA9 và MA20 cùng với kênh giá sẽ giúp dự đoán chính xác hơn về xu hướng giảm sắp tới.
Có nên áp dụng mô hình hai đỉnh vào đầu tư Crypto hay không?
Mô hình Double Top được áp dụng trên nhiều loại thị trường, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Mặc dù mô hình này hoạt động tốt trên các thị trường truyền thống như chứng khoán hay ngoại hối, tần suất xuất hiện của nó trong thị trường Crypto thường không cao bằng. Dù vậy, khi mô hình 2 đình xuất hiện trên biểu đồ của các cặp tiền điện tử, nó vẫn giữ được độ chính xác và giá trị dự đoán tương tự.
Các nhà giao dịch Crypto to có thói quen dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Mô hình hai đỉnh có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Tuy nhiên, do tính biến động cao và độ khó lường của thị trường tiền điện tử, các trader cần đặc biệt lưu ý và áp dụng cẩn thận mô hình này. Sự biến động mạnh mẽ của thị trường crypto có thể làm giảm độ chính xác của mô hình.
Lưu ý giúp trader giao dịch mô hình 2 đỉnh hiệu quả nhất
- Để nhận diện mô hình 2 đỉnh, bạn có thể quan sát hình dạng chung của đồ thị giá, thường tạo thành chữ M với hai đỉnh rõ ràng.
- Double Top Pattern là một dạng mô hình giá báo hiệu đảo chiều xu hướng. Do đó, mô hình này thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá mạnh mẽ. Nếu mô hình xuất hiện trong một giai đoạn đi ngang, nó có thể không mang lại hiệu quả cao.
- Để đạt được độ chính xác cao hơn, hai đỉnh của mô hình nên có mức giá gần nhau hoặc chênh lệch không đáng kể.
- Khối lượng giao dịch có xu hướng giảm trong quá trình hình thành mô hình và thường tăng lên khi giá vượt qua đường Neckline.
- Mô hình 2 đỉnh được coi là hoàn thành khi giá phá vỡ đường Neckline. Trong một số trường hợp, giá có thể quay lại kiểm tra vùng Neckline. Đây là thời điểm thích hợp để mở lệnh bán giúp bạn thu lợi nhuận tối ưu.
- Việc nhận diện các mô hình giá có thể mang tính chủ quan và không phải nhà giao dịch nào cũng có thể phát hiện chính xác.
- Mô hình 2 đỉnh có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian và có thể được quan sát bằng mắt thường.
- Mô hình không phải luôn tuân theo lý thuyết, nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác làm giá tăng hoặc giảm cao hơn hoặc thấp hơn mức dự đoán.
- Để tăng cường độ chính xác, nên kết hợp mô hình giá với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, các mẫu nến, hoặc phân tích khối lượng giao dịch.
Bài viết trên đây đã chia sẻ chi tiết về mô hình 2 đỉnh từ định nghĩa cơ bản đến các phương pháp giao dịch hiệu quả. Mô hình hai đỉnh là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích với độ tin cậy cao, nhưng tỷ lệ thành công còn phụ thuộc vào khả năng tận dụng thời cơ của mỗi trader. Đừng quên đọc kỹ những lưu ý cần thiết để nâng cao khả năng thu lợi nhuận khi giao dịch.
Xem thêm:
Top các chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình hai đáy
Nắm rõ top các mô hình nến đảo chiều mạnh phổ biến trong crypto
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.