Long Short là gì? Những chiến lược đầu tư cùng Long và Short

Trong thế giới đầu tư crypto, việc nắm vững các khái niệm và chiến lược giao dịch là rất quan trọng để có thể đạt được lợi nhuận bền vững. Một trong những chiến lược phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay là chiến lược “Long Short”. Vậy, Long Short là gì? Cách thức hoạt động của nó ra sao và những chiến lược nào có thể áp dụng? Bài viết này của crypto568.net sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chiến lược Long và Short cùng với những kiến thức cần thiết để áp dụng thành công.

Lệnh Long Short là gì?

Hiểu thế Long Short là gì? Giới thiệu về lệnh Long Short
Hiểu thế Long Short là gì? Giới thiệu về lệnh Long Short

Long position và Short position – hai mặt của cùng một đồng xu trong giao dịch crypto. Mặc dù cùng được sử dụng để kiếm lợi nhuận, nhưng hai lệnh này lại có những đặc điểm riêng biệt. Cùng đi sâu tìm hiểu khái niệm Long và Short là gì để đưa ra những quyết định giao dịch đúng đắn nhất.

Long Position là gì?

Long Position là một chiến lược đầu tư phổ biến trong đó nhà đầu tư mua vào một tài sản với kỳ vọng giá của nó sẽ tăng lên trong tương lai. Ví dụ đơn giản nhất là khi bạn mua một đồng coin/token với hy vọng giá đồng đó sẽ tăng để bạn có thể bán ra và kiếm lời. Mục tiêu cuối cùng của Long Position là thu được lợi nhuận từ sự tăng giá của tài sản.

Vị thế Long Position là gì?
Vị thế Long Position là gì?

Short Position là gì?

Short Position là ngược lại với Long Position. Nếu Long Position là mua vào để kỳ vọng giá tăng, thì Short Position là bán ra để kỳ vọng giá giảm. Khi bạn mở một vị thế Short, bạn đang mượn một tài sản từ sàn giao dịch và bán nó đi.

Vị thế Short Position là gì?
Vị thế Short Position là gì?

Nếu giá giảm, bạn mua lại tài sản đó với giá rẻ hơn và trả lại cho sàn giao dịch, đồng thời thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu giá tăng, bạn sẽ phải mua lại tài sản với giá cao hơn, dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, Short Position là một chiến lược giao dịch rủi ro cao và đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm nhất định.

Thế nào là lệnh Long Short?

Vị thế Long and Short Position là gì?
Vị thế Long and Short Position là gì?

Lệnh Long Short là một chiến lược giao dịch phổ biến trong hợp đồng tương lai (Futures). Khi bạn Long một hợp đồng, bạn đang mua với hy vọng giá sẽ tăng. Ngược lại, khi bạn Short, bạn đang bán với hy vọng giá sẽ giảm. Điều đặc biệt của Futures là bạn có thể sử dụng đòn bẩy tài chính, giúp bạn gia tăng lợi nhuận nhưng cũng đồng thời gia tăng rủi ro. Vì vậy, việc hiểu rõ về chiến lược Long Short và quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng.

Sự khác biệt giữa Short Position và Long Position là gì?

Long and Short là hai khái niệm cốt lõi trong giao dịch. Mặc dù nghe có vẻ giống nhau, nhưng hai lệnh này lại mang đến những chiến lược giao dịch hoàn toàn khác biệt. Để thành công trong giao dịch, bạn cần hiểu rõ sự khác biệt giữa Long và Short. Bảng so sánh sau đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn về vấn đề này.

Tiêu chí Long Position Short Position
Bản chất Mua khống nghĩa là bạn mua một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ tăng lên trong tương lai. Khi giá tăng, bạn bán tài sản đó đi và thu về lợi nhuận. Bán khống nghĩa là bạn bán một tài sản mà bạn chưa sở hữu. Bạn sẽ mượn tài sản đó để bán đi trước, sau đó mua lại khi giá giảm để trả lại. Sự chênh lệch giá chính là lợi nhuận của bạn.
Mục đích giao dịch Có thể thu được lợi nhuận khi thị trường có xu hướng đi lên. Có thể thu được lợi nhuận khi thị trường có xu hướng đi xuống.
Tác động đến thị trường Áp lực mua lớn từ các nhà đầu tư sẽ làm tăng nhu cầu và đẩy giá lên. Áp lực bán lớn từ các nhà đầu tư sẽ làm giảm nhu cầu và đẩy giá xuống.

Áp dụng chiến lược đầu tư hiệu quả cùng lệnh Long Short

Bạn muốn khám phá những bí quyết chiến thắng mà các trader chuyên nghiệp đang sử dụng? Dưới đây là những chiến lược nên đầu tư cùng Long Short là gì.

Đồng thời mở lệnh Long Short trong một giao dịch

Việc mở cả hai vị thế Long và Short trên cùng một cặp tiền điện tử là một chiến lược thông minh để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời. Bằng cách này, bạn sẽ luôn chủ động nắm bắt cơ hội và tận dụng tối đa lợi thế của thị trường.

Với mức tăng trưởng chóng mặt lên gần 74.000 USD, Bitcoin đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Tuy nhiên, cú giảm mạnh xuống còn 61.500 USD chỉ trong vòng hai tuần đã cho thấy tính biến động khó lường của thị trường crypto. Các chuyên gia nhận định, những biến động này phần lớn là do tâm lý nhà đầu tư và các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng. Hiện tại, giá BTC đang ở mức 59,118.99 USD, liệu đây có phải là đáy của thị trường hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch tiền điện tử, nhiều nhà đầu tư thường kết hợp cả việc mua vào và bán khống trên cùng một cặp tiền. Chiến lược này giúp bạn linh hoạt ứng phó với mọi biến động của thị trường và tận dụng tối đa các cơ hội sinh lời. Khi đã xác định được xu hướng chính xác, bạn có thể tập trung vào vị thế có lợi nhuận và hạn chế rủi ro cho vị thế còn lại.

Mở Long Short với 2 cặp giao dịch riêng biệt

Để đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro, nhiều nhà đầu tư thường áp dụng chiến lược vừa mua vào (Long) một cặp tiền, vừa bán khống (Short) một cặp tiền khác. Điều này giúp bạn linh hoạt ứng phó với mọi biến động của thị trường và tận dụng tối đa các cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, để thành công với chiến lược này, bạn cần có kiến thức sâu rộng về thị trường và kỹ năng phân tích kỹ thuật.

Mở Long Short với 2 giao dịch khác nhau
Mở Long Short với 2 giao dịch khác nhau

Để xây dựng một danh mục đầu tư tiềm năng, bạn nên chọn những đồng coin có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng lâu dài. Bitcoin và Ethereum, với vốn hóa thị trường lớn và cộng đồng mạnh mẽ, luôn là những lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư. Việc đầu tư vào những đồng coin này giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời trong dài hạn.

Để tận dụng những biến động giá mạnh mẽ, nhiều nhà giao dịch thường chọn mở vị thế Short với các memecoin như DogecoinShiba Inu. Tuy nhiên, đây là một thị trường đầy rủi ro, vì giá của những đồng coin này có thể thay đổi đột ngột chỉ với một thông tin nhỏ. Do đó, bạn cần có kiến thức sâu rộng về thị trường và kỹ năng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Cách dùng lệnh Long Short chi tiết cho người mới bắt đầu

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới và đang muốn tìm hiểu về cách đánh lệnh Long Short, dưới đây là một hướng dẫn chi tiết để giúp bạn bắt đầu.

Mua Long

Các bước mua Long chi tiết
Các bước mua Long chi tiết

Bước 1: Lựa chọn trong ba loại lệnh – Limit, Market và Stop Market

  • Lệnh Giới hạn: Đây là lệnh mua hoặc bán tài sản tại một mức giá cụ thể, tốt hơn mức giá hiện tại trên thị trường. Ví dụ, nếu giá Bitcoin hiện tại là 750,000,000 VNDC nhưng bạn chỉ muốn mua ở mức 690,000,000 VNDC, bạn có thể đặt lệnh Giới hạn với mức giá này.
  • Lệnh Thị trường: Đây là lệnh mua hoặc bán tài sản ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Nếu bạn muốn mua BTC ngay với giá 750,000,000 VNDC, bạn có thể đặt một lệnh Thị trường.
  • Lệnh Stop Market: Đây là lệnh sẽ được kích hoạt khi giá tài sản đạt đến mức do bạn định sẵn. Khi đó, hệ thống sẽ tạo ra một lệnh Thị trường để mua hoặc bán tài sản. Loại lệnh này thường được dùng khi bạn dự đoán giá tài sản sẽ tăng hoặc giảm. Ví dụ, bạn có thể đặt một lệnh Stop Market để mua BTC khi giá đạt 710,000,000 VNDC.

Bước 2: Chọn lựa mức đòn bẩy, khối lượng giao dịch và giá vào lệnh

Lựa chọn Đòn Bẩy

Đòn bẩy là một công cụ cho phép các nhà đầu tư vay mượn từ sàn giao dịch nhằm thực hiện các giao dịch Futures, tạo cơ hội gia tăng khả năng lợi nhuận và thu về nhiều lợi ích hơn từ khoản đầu tư ban đầu của mình. Mức đòn bẩy thường được áp dụng theo tỷ lệ với giá trị ký quỹ mà nhà đầu tư đã đặt ra, chẳng hạn như 2x, 10x,…

Ví dụ về cách sử dụng Đòn Bẩy:

  • Tình Huống 1 – Không Áp Dụng Đòn Bẩy Khi bạn đầu tư 100,000 VNDC vào Bitcoin, mỗi khi giá trị của Bitcoin tăng 1%, bạn sẽ kiếm được 100,000 * 1% = 1,000 VNDC và ngược lại.
  • Tình Huống 2 – Có Sử Dụng Đòn Bẩy Nếu bạn sử dụng 100,000 VNDC (Ký Quỹ) để giao dịch Bitcoin với đòn bẩy 20 lần, tổng giá trị giao dịch sẽ là 100,000 * 20 = 2,000,000 VNDC. Khi đó, nếu giá Bitcoin tăng 1%, bạn sẽ thu về 2,000,000 * 1% = 20,000 VNDC (gấp 20 lần so với khi không dùng đòn bẩy). Tuy nhiên, trong trường hợp giá Bitcoin giảm, bạn cũng sẽ phải chịu lỗ theo tỷ lệ đòn bẩy đã áp dụng.

Thanh lý tài sản

Khi bạn đang ở vị thế Mua/Long, nếu giá trị tài sản tụt giảm nghiêm trọng và xuống dưới mức ký quỹ. Lệnh của bạn sẽ bị đóng lại tự động và khoản ký quỹ của bạn cũng sẽ bị thanh lý.

Nếu khoản ký quỹ bị thanh lý, bạn buộc phải trả một mức phí bảo hiểm là 1% cho tổng khối lượng giao dịch của order. Để giảm thiểu việc phải trả phí này, bạn nên đặt điểm cắt lỗ để kết thúc lệnh trước khi giá tài sản đạt đến mức thanh lý.

Ví dụ: Nếu giá Bitcoin giảm đến 5% và bạn chịu thua lỗ vượt quá 100,000 VNDC, lệnh của bạn sẽ bị đóng và khoản ký quỹ sẽ tự động bị thanh lý. Bạn cũng sẽ phải chịu phí thanh lý là 1% trên tổng khối lượng giao dịch, tức là 1% * 2,000,000 = 20,000 VNDC.

Bước 3: Thiết lập điểm chốt lời và cắt lỗ

Khi bạn đang trong vị thế Mua (Long), lợi nhuận của bạn sẽ gia tăng khi giá tài sản leo thang, ngược lại, bạn sẽ gặp rủi ro mất mát nếu giá giảm so với mức giá mà bạn đã bỏ ra ban đầu.

  • Điểm Cắt Lỗ (Stop Loss – SL): Đây là ngưỡng giá tối thiểu mà bạn sẵn lòng chấp nhận để đối mặt với rủi ro. Nếu giá trị của tài sản đạt đến hoặc thấp hơn mức này, bạn sẽ quyết định đóng lệnh nhằm hạn chế tổn thất có thể xảy ra.
  • Điểm Chốt Lời (Take Profit – TP): Điểm này xác định mức giá mà bạn mong muốn thực hiện chốt lời, tức là khi giá tài sản đạt đến hoặc vượt qua ngưỡng này. Vào thời điểm đó, bạn cảm thấy đã thu được lợi nhuận như kỳ vọng và chọn cách đóng lệnh để ghi nhận thành quả tích cực của mình.

Bước 4: Bạn hãy ấn vào nút Mua hoặc Long để hoàn tất quá trình đặt lệnh

Bán Short

Các bước thực hiện Bán Short
Các bước thực hiện Bán Short

Quy trình thực hiện vị thế Bán/Short tương tự như khi bạn Mua/Long một tài sản.

Bước 1 Hãy lựa chọn một trong ba loại lệnh: Lệnh Giới hạn (Limit), Thị trường (Market) hoặc Stop Market.

Bước 2 Điền vào khối lượng giao dịch mà bạn dự định, xác định Giá vào lệnh và chọn mức Đòn bẩy phù hợp cho giao dịch của mình.

Bước 3 Thiết lập các điểm Chốt lời và Cắt lỗ sao cho hợp lý.

Khi bạn đang ở vị thế Bán (Short), lợi nhuận sẽ tăng lên khi giá sản phẩm giảm đi, trong khi bạn sẽ chịu thua lỗ nếu giá tăng lên so với giá vốn bạn đã đặt. Do đó, để quản lý rủi ro một cách hiệu quả, bạn cần chú ý đến:

  • Điểm Cắt Lỗ (Stop Loss – SL): Đây là mức giá cao nhất mà bạn có thể chấp nhận để giữ rủi ro. Khi giá tài sản đạt tới hoặc vượt qua mức này, bạn nên quyết định đóng lệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại đáng kể.
  • Điểm Chốt Lời (Take Profit – TP): Đây là mức giá thấp hơn so với giá vào lệnh mà bạn mong muốn đạt được. Bạn sẽ thực hiện việc chốt lời ngay khi giá chạm hoặc giảm xuống dưới mức này.

Những sàn giao dịch nào có giao dịch long và short?

Các nhà giao dịch hiện nay có thể dễ dàng mở cả lệnh mua và bán trên đa dạng các sàn giao dịch tiền điện tử, từ những sàn giao dịch giao ngay cho đến những sàn giao dịch phái sinh phức tạp hơn, giúp đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch của họ.

Binance có giao dịch Long Short
Binance có giao dịch Long Short

Để giao dịch Margin và giao dịch Futures, nhiều nhà đầu tư thường lựa chọn các sàn giao dịch uy tín như Coinbase, Remitano và Huobi Global. Remitano và Coinbase nổi tiếng với tính thanh khoản cao và sự đa dạng của các cặp giao dịch, trong khi Huobi Global thu hút người dùng bởi giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Việc lựa chọn sàn giao dịch phù hợp sẽ giúp bạn có những trải nghiệm giao dịch tốt nhất.

Bạn đã từng nghe nói về giao dịch ký quỹ? Đây là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các trader tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch mua và bán. Vậy cụ thể giao dịch ký quỹ là gì và nó hoạt động như thế nào? Hãy cùng khám phá để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường và đưa ra những quyết định đầu tư thông minh hơn.

Ảnh hưởng của giao dịch ký quỹ (margin trading) đối với vị thế mua và vị thế bán

Giao dịch ký quỹ là một công cụ đầu tư cho phép nhà đầu tư sử dụng vốn vay để tăng quy mô giao dịch và tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính đi kèm với rủi ro mất vốn cao nếu thị trường diễn biến bất lợi. Để thành công với hình thức giao dịch này, nhà đầu tư cần có kiến thức vững vàng về thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả.

Tìm hiểu về giao dịch kỹ quỹ
Tìm hiểu về giao dịch kỹ quỹ

Giao dịch ký quỹ vận hành dựa trên cơ chế đòn bẩy tài chính, cho phép nhà đầu tư sử dụng một khoản tiền ký quỹ nhỏ để kiểm soát một vị thế giao dịch lớn hơn nhiều lần. Điều này giúp tăng tiềm năng lợi nhuận nhưng đồng thời cũng gia tăng rủi ro. Nhà đầu tư cần hiểu rõ về cơ chế hoạt động của đòn bẩy và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Ký quỹ là số tiền bạn đặt cọc để tham gia giao dịch ký quỹ, còn đòn bẩy là tỷ lệ giữa số tiền bạn vay và số tiền bạn bỏ ra. Ví dụ: với đòn bẩy 10 lần và số tiền ký quỹ 1.000 USD, bạn có thể mở một vị thế trị giá 10.000 USD. Điều này có nghĩa là bạn đang kiểm soát một lượng tài sản lớn hơn nhiều so với số tiền bạn thực sự đầu tư. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, đòn bẩy cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn.

Ưu điểm lớn nhất của giao dịch ký quỹ là khả năng khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu tài chính nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rủi ro cao hơn. Vì vậy, việc quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng khi giao dịch ký quỹ.

Ảnh hưởng của giao dịch ký quỹ với lệnh Long Short
Ảnh hưởng của giao dịch ký quỹ với lệnh Long Short

Ví dụ: Sàn Remitano đã nâng tầm trải nghiệm đầu tư của khách hàng với tính năng Margin 2x trên kênh Invest, cho phép nhà đầu tư nhân đôi số tiền đầu tư và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận. Bên cạnh đó, các tính năng tự động cắt lỗ, chốt lời giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro hiệu quả và yên tâm hơn. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo, giúp nhà đầu tư vừa tối đa hóa lợi nhuận vừa giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

Giao dịch ký quỹ là một công cụ mạnh mẽ nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách. Đòn bẩy tài chính có thể giúp nhà đầu tư nhân đôi lợi nhuận nhưng cũng có thể khiến họ mất toàn bộ số vốn. Để thành công với giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư cần có kiến thức, kinh nghiệm và một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Một số ý kiến xoay quanh lệnh Long Position và Short Position

Vị thế “Mua” và “Bán” là hai công cụ cơ bản trong giao dịch tiền điện tử. Nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để tạo ra nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, để thành công, nhà đầu tư cần có kiến thức sâu rộng về thị trường và kinh nghiệm giao dịch thực tế. Việc kết hợp cả hai vị thế đòi hỏi nhà đầu tư phải có một phân tích kỹ lưỡng và một kế hoạch giao dịch rõ ràng.

Giao dịch ký quỹ là một công cụ đầu tư mạnh mẽ nhưng cũng rất nguy hiểm. Để thành công, nhà đầu tư cần có kiến thức sâu rộng về thị trường, kinh nghiệm giao dịch và một kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả. Đừng để những lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn khiến bạn mất cảnh giác. Hãy luôn nhớ rằng, rủi ro đi kèm với lợi nhuận.

Câu hỏi thường gặp về Long Short

Các cách thức quản lý rủi ro trong giao dịch Long Short là gì?

Trong giao dịch Long-Short, quản lý rủi ro là yếu tố sống còn. Nhà đầu tư cần chủ động thiết lập các điểm cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ vốn. Đồng thời, việc sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý cũng rất quan trọng. Bằng cách kết hợp các công cụ quản lý rủi ro này, nhà đầu tư có thể tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Các bước đóng mở trong giao dịch Long Short có dễ thực hiện không?

Không cần phải là chuyên gia, bạn vẫn có thể giao dịch tiền điện tử một cách dễ dàng. Giao diện thân thiện và các tính năng đơn giản giúp bạn thực hiện mọi thao tác một cách nhanh chóng và chính xác.

Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch Long Short?

Đòn bẩy tài chính là một công cụ đắc lực giúp nhà đầu tư tăng cường sức mạnh trong giao dịch. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng như một con dao hai lưỡi, nó có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Để tận dụng tối đa lợi ích của đòn bẩy mà không bị cuốn vào những rủi ro không đáng có, nhà đầu tư cần có một kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ. Việc thiết lập các điểm cắt lỗ và chốt lời hợp lý, cùng với việc lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp, là những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư thành công trong giao dịch.

Có cần phải giám sát liên tục thị trường khi thực hiện giao dịch Long Short không?

Việc theo dõi thị trường liên tục không phải là điều bắt buộc, nhưng việc cập nhật thông tin và phân tích kỹ thuật là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định sáng suốt. Bên cạnh đó, việc sử dụng các công cụ tự động hóa như lệnh cắt lỗ và chốt lời sẽ giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thành công.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Long Short là gì? Chiến lược Long Short là một công cụ hiệu quả cho nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm để tạo ra lợi nhuận từ cả thị trường tăng giá và giảm giá. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể mang lại những rủi ro lớn nếu không được vận dụng một cách có kế hoạch và cẩn trọng.

Xem thêm:

Chiến lược giao dịch crypto hiệu quả với lệnh Trailing Stop

Phương pháp sử dụng lệnh OCO hiệu quả trong trading crypto

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *