DMI là gì? Nếu như có thể nắm bắt xu hướng và biết cách đón đầu thị trường, bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư tài ba. Một trong những chìa khóa giúp các nhà đầu tư trở nên tự tin hơn với quyết định trong giao dịch của mình chính là sử dụng chỉ báo DMI. Vậy chỉ số DMI là gì? Cụ thể thì DMI là chỉ số chuyển động hướng, hỗ trợ Traders dự đoán xu hướng thị trường. Để có thể biết thêm về chỉ báo DMI là gì, hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau nhé!
Chỉ báo DMI là gì?
Chỉ số biến động định hướng tên gọi là DMI – Directional Movement Index được sáng tạo bởi J.Welles Wilder vào khoảng giữa thập niên 1970. Hệ thống này giúp các nhà đầu tư nhận định xem thị trường đang có xu hướng rõ ràng hay đang trong giai đoạn dao động Sideway.
Yếu tố cấu thành chỉ số DMI là gì?
DMI được cấu thành từ ba thành phần chính:
- ADX (Average Directional Index): Chỉ số định hướng trung bình.
- DI+ (Positive Directional Indicator): Phản ánh định hướng dương.
- DI- (Negative Directional Indicator): Phản ánh định hướng âm.
Trên biểu đồ kỹ thuật, các thành phần này được biểu thị như sau:
- ADX: Đường màu hồng.
- DI+: Đường xanh lá.
- DI-: Đường màu cam.
Nhờ vào những màu sắc này, nhà giao dịch có thể trực quan hóa dữ liệu và đánh giá tình trạng xu hướng thị trường nhanh chóng nhất.
Sức mạnh của DMI trên thị trường
DMI (Directional Movement Index) là công cụ có ý nghĩa kỹ thuật quan trọng trong giai đoạn phân tích thị trường. Hệ thống này không đơn giản cho biết sức mạnh hiện tại của thị trường mà còn thể hiện được các tín hiệu giao dịch quan trọng. Bằng cách phân tích chỉ số chuyển động hướng, nhà đầu tư có thể nắm được những thông tin sau:
Đo lường sức mạnh xu hướng
DMI là công cụ đánh giá động lực thị trường nhờ vào việc phân tích biến động giá. Chỉ báo này bao gồm hai thành phần chính:
- DMI+ (Chỉ số chuyển động tích cực)
- DMI- (Chỉ số chuyển động tiêu cực)
Sự tương tác giữa hai chỉ số này sẽ cho nhà đầu tư thấy được một bức tranh toogr thể và rõ nét nhất về xu hướng thị trường. Cụ thể:
- Khi DMI+ vượt DMI-: Xu hướng tăng đang chiếm ưu thế
- Khi DMI- vượt DMI+: Xu hướng giảm đang thống trị
Tìm kiếm điểm vào và điểm ra
DMI có ảnh hưởng rất lớn đối với quyết định giao dịch vì nó đưa ra những chỉ báo dựa trên sự biến động giá và độ mạnh của xu hướng thị trường. Khi DMI+ vượt DMI- cùng với sự gia tăng của ADX đạt ngưỡng maximum cho phép, đây có thể là thời điểm thuận lợi để đặt lệnh Buy. Ngược lại, sự cao hơn của DMI- so với DMI+ cùng với sự tăng của ADX chính là cơ hội tiềm năng để đặt lệnh Sell.
Xác định động lực thị trường
DMI dựa vào ADX để cung cấp cho Traders cái nhìn rộng hơn về động lực thị trường. Có thể xem ADX như một nhiệt kế đo lường cường độ xu hướng. Khi chỉ số này vượt ngưỡng quan trọng (thường trong khoảng 25-30), đây là tín hiệu sự hiện diện của một xu hướng mạnh và bền vững.
Tăng khả năng chính xác trong giao dịch
Chỉ báo DMI hỗ trợ nhà đầu tư giải mã động lực thị trường thông qua lăng kính phân tích kỹ thuật. Bằng cách cung cấp các tín hiệu giao dịch cụ thể, DMI cho nhà đầu tư góc nhìn tốt nhất để dự đoán xu hướng của thị trường. Nhờ vậy mà các quyết định giao dịch đều có tỷ lệ chính xác cao nhất.
Chỉ báo DMI cho biết những tín hiệu gì?
Chỉ báo DMI cung cấp 2 thông tin quan trọng: hướng đi của xu hướng và độ mạnh của thị trường.
Hướng đi của xu hướng được xác định qua các thành phần sau:
- +DI: Phản ánh áp lực mua, thể hiện xu hướng tăng
- -DI: Phản ánh áp lực bán, thể hiện xu hướng giảm
Độ mạnh xu hướng được thể hiện qua chỉ số ADX, dao động qua thang số 0 đến 100:
- 0-20: Thị trường không thể hiện xu hướng rõ ràng
- Trên 20 và đang tăng: Xu hướng mới đang hình thành
- 20-40: Xu hướng tăng đang nâng cao cường độ
- Trên 40: Xu hướng mạnh và được thể hiện rõ ràng
- Trên 50: Xu hướng tiếp tục gia tăng
- Trên 70: Xu hướng cực kỳ mạnh (hầu như không gặp)
Từ thang số trên, kết luận được rằng, càng gần 100, xu hướng càng rõ nét. Ngược lại, khi ADX tiệm cận 0, thị trường dường như đang trong thời kỳ tích lũy hoặc dao động ngang.
Phương pháp tính chỉ báo DMI như thế nào?
Chỉ báo DMI được tính toán dựa trên sự so sánh giữa mức giá cao nhất và thấp nhất của ngày hôm nay (n) với ngày trước đó (n-1). Quá trình này bao gồm việc đánh giá sự thay đổi của biên độ giá và tính toán giá trị trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể.
Mặc dù cơ chế tính toán tương đối phức tạp, nhưng nhà giao dịch không cần phải lo lắng về việc tự thực hiện các phép tính này. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, hầu hết các nền tảng giao dịch sử dụng công cụ tính toán DMI tự động. Vì vậy, Traders chỉ cần tập trung phân tích và dự đoán thị trường sao cho chính xác nhất thay vì mất thời gian vào quá trình tính toán thủ công.
Hướng dẫn cài đặt DMI trên các nền tảng giao dịch
Khi đã có kiến thức cơ bản về khái niệm DMI là gì, tiếp theo, hãy cùng tham khảo các bước cài đặt công cụ này trên các nền tảng giao dịch phổ biến hiện nay. Gồm có TradingView và Binance, cụ thể như sau:
Cài đặt chỉ báo DMI trên Tradingview
Để sử dụng DMI trên nền tảng Tradingview, trước tiên, nhà đầu tư cần sở hữu cho mình một tài khoản cá nhân. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước đăng ký theo yêu cầu của hệ thống và hoàn tất đăng nhập, hãy thực hiện các bước sau để thêm chỉ báo DMI vào biểu đồ:
Truy cập vào phần “Biểu đồ” để mở giao diện phân tích.
- Chọn biểu tượng “Fx” ở phía trên cùng của màn hình.
- Trong ô tìm kiếm, nhập từ khóa “DMI”.
- Chọn mục đầu tiên có tên “Directional Movement Index”.
Sau khi hoàn thành các bước trên, chỉ báo DMI sẽ tự động được thêm vào phần dưới của biểu đồ giá. Traders có thể tắt cửa sổ tìm kiếm và bắt đầu sử dụng DMI trong phân tích của mình.
Cài đặt chỉ báo DMI trên sàn giao dịch Binance
Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa tin tưởng của các nhà đầu tư crypto trên toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình tạo tài khoản trên nền tảng tương đối khó khăn khi phải xác minh nhiều bước danh tính, đòi hỏi sự kiên nhẫn từ người chơi. Để thuận tiện, nhà đầu tư xem tiến trình chi tiết về cách đăng ký tài khoản Binance.
Sau khi hoàn tất đăng nhập và truy cập biểu đồ Binance, thực hiện 3 bước sau:
- Chọn biểu tượng “Chỉ báo kỹ thuật” gần khu vực chọn khung thời gian.
- Loại bỏ các chỉ báo mặc định (thường là MA & VOL) bằng cách nhấp vào chúng.
- Chọn “DMI” từ danh sách chỉ báo để áp dụng vào biểu đồ.
Ứng dụng DMI trong giao dịch thị trường Crypto
Trong giao dịch xu hướng
Chỉ báo DMI thực hiện tốt ở cả hai khía cạnh: khả năng đo lường sức mạnh xu hướng và bộ lọc định hướng. Để tối ưu hiệu quả DMI trong giao dịch theo xu hướng, nhà đầu tư nên tuân theo quy trình hai bước sau:
Đầu tiên, đánh giá sức mạnh xu hướng bằng cách theo dõi đường ADX, tìm kiếm dấu hiệu tăng và tiệm cận mức 20.
Tiếp theo, so sánh chuyển động của đường +DI và -DI, trong đó đường nào vượt trội sẽ chỉ ra hướng xu hướng tiềm năng.
Một ví dụ điển hình về việc áp dụng DMI là trường hợp của BTCUSD.P vào ngày 8/1/2023. Khi đó, đường ADX bắt đầu tăng, đồng thời đường +DI tăng và vượt qua -DI, báo hiệu một xu hướng tăng đang hình thành. Tín hiệu này chính là cơ hội để các nhà giao dịch thực hiện lệnh Buy.
Trong tình huống như vậy, Trader có thể kết hợp DMI cùng nhiều công cụ kỹ thuật khác để làm cơ sở vào lệnh chính xác. Hoặc có thể đặt lệnh breakout mua để nắm bắt xu hướng tăng tiềm năng. Kết quả thực tế cho thấy Bitcoin đã tăng khoảng 35% trong tháng tới, chứng minh hiệu quả của phương pháp phân tích này trong trường hợp cụ thể.
Trong giao dịch phạm vi
Khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng, nó thường rơi vào trạng thái dao động trong một phạm vi nhất định. Dấu hiệu của tình trạng này thường là sự suy giảm của chỉ số ADX, báo hiệu xu hướng hiện tại đang dần suy yếu và khả năng hình thành xu hướng đảo chiều tăng.
Trong bối cảnh này, chiến lược giao dịch phù hợp nên là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trước tiên. Sau đó đặt vị thế Buy tại vùng hỗ trợ và Sell tại vùng kháng cự. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc áp dụng các chiến lược quyền chọn phù hợp với thị trường đi ngang, điển hình như short strangle, short straddle hoặc iron butterfly.
Ví dụ thực tế từ thị trường Bitcoin: Vào ngày 27/9/2022, chỉ số ADX của Bitcoin giảm rõ ràng, thể hiện sự chậm lại trong biến động giá. Kết quả là, trong tháng tới, giá Bitcoin đã dao động trong khoảng từ $18.600 đến $20.400. Traders nhạy bén có thể tận dụng cơ hội này để đạt được lợi nhuận tối ưu.
Chiến lược trading hiệu quả với chỉ báo DMI
Giao dịch với DI+ và -DI
Chỉ báo DMI cung cấp các tín hiệu giao dịch dựa trên sự tương tác giữa DI+ và DI-. Cụ thể:
Tín hiệu mua xuất hiện khi đường DI+ vượt lên và cắt qua đường DI-.
Ngược lại, tín hiệu bán được kích hoạt khi đường DI- cắt xuống dưới đường DI+. Lưu ý rằng, nếu chỉ dựa vào các tín hiệu giao cắt này có thể dẫn đến những nhận định không chính xác. Tốt hơn hết là nên kết hợp với đường ADX để có cái nhìn rõ rệt nhất về xu hướng hiện tại của thị trường.
Loại bỏ tín hiệu nhiễu của đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động (MA) là công cụ đắc lực đối với thị trường hiển thị xu hướng rõ rệt. Tuy nhiên, khi thị trường dao động theo đường ngang hoặc không hiển thị mạnh mẽ xu hướng chính, MA sẽ là mang lại hiệu quả tương đối tiêu cực. Cụ thể, MA sẽ tạo ra các tín hiệu giả, gây nhiễu đối với nhà đầu tư. Đây chính là lúc chỉ báo DMI phát huy tác dụng. Bằng cách kết hợp đường MA với DMI, Trader có thể lọc bớt những tín hiệu gây nhiễu và tăng khả năng đánh giá trong việc nhận định xu hướng thị trường.
Sử dụng DMI cùng các chỉ báo khác
Khi thị trường không thể hiện xu hướng tăng giảm nhất định, nhà giao dịch không nên tin tưởng tuyệt đối vào công cụ DMI. Thay vào đó, hãy sử dụng DMI cùng nhiều chỉ báo khác để tìm ra những cơ hội giao dịch tiềm năng. Dưới đây, hãy cùng khám phá ba phương pháp kết hợp cùng DMI để có được nhận định thị trường tối ưu nhất.
Kết hợp với RSI
Chiến lược giao dịch kết hợp DMI cùng với RSI gồm ba bước chính:
Bước 1: Xác định thời điểm giao dịch: Theo dõi ADX vượt mức 20, tốt nhất là nằm trong phạm vi chỉ số 25. Traders bắt đầu đợi cho đến khi thị trường thoát khỏi tình trạng sideway.
Bước 2: Xác nhận xu hướng: Phân tích tối thiểu 50 nến gần nhất để loại bỏ nhiễu từ ADX và đánh giá độ bền của xu hướng mới. Traders cần chắc chắn rằng xu hướng cũ sẽ không quay lại.
Bước 3: Đặt vị thế vào lệnh: Sử dụng RSI để bổ sung cho tín hiệu từ ADX và tìm kiếm điểm tối ưu nhất để đặt lệnh. Những vị trí phù hợp mà Traders nên đặt lúc này:
- Mở lệnh bán: Khi RSI dưới 30
- Stop Loss: Tại mức giá cao nhất khi ADX hình thành đỉnh trước đó
- Take Profit: Khi ADX giảm xuống dưới 25
Kết hợp với Bollinger Band
Chiến lược giao dịch kết hợp DMI và Bollinger Bands trên Time Frame D1 bao gồm bốn bước chính:
Bước 1: Entry điểm đầu vào: Điều kiện RSI dưới 25 và giá chạm tiệm cận dưới Bollinger Bands.
Bước 2: Quản lý lợi nhuận bằng cách đặt vị trí Take Profit khi giá chạm đường MA20.
Bước 3: Tìm cơ hội giao dịch tiếp theo khi ADX dưới 25 và giá tiếp cận phía trên Bollinger Bands
Bước 4: Chốt lời (TK) khi giá chạm MA20.
Kết hợp SMA
Chiến lược giao dịch khi sử dụng DMI cùng với SMA như sau:
Bước 1: Thêm chỉ báo ADX và SMA với cài đặt trước đó.
Bước 2: Khi ADX vượt 60, hãy phân tích DI+ và DI- để đoán định hướng đi của xu hướng
Bước 3: Traders chờ đợi điểm hồi dựa vào tín hiệu SMA cung cấp. Có thể khẳng định xu hướng tăng khi giá giảm dưới SMA và xu hướng giảm khi giá tăng trên SMA. Nếu giá dừng tại SMA, xu hướng đang trong giai đoạn đánh giá.
Bước 4: Vào lệnh và quản lý rủi ro.
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh mua khi giá vượt trên SMA (xu hướng tăng). Đặt lệnh bán khi giá giảm dưới SMA (xu hướng giảm). Đánh giá dựa vào 4-5 cây nến tối ưu nhất.
- Take Profit: Đặt tại đỉnh trước đó của thị trường tăng giá.
- Stop Loss: Đối với xu hướng tăng chọn đáy của cú hồi và xu hướng giảm, chọn đỉnh của cú hồi.
Những lưu ý cần quan tâm khi trading với chỉ số DMI
Để đạt được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng DMI trong giao dịch, Trader lưu ý những điểm sau:
- Theo dõi ADX vượt ngưỡng 20 từ dưới lên để độ tin cậy sẽ càng cao khi ADX tăng sau giai đoạn sideway kéo dài
- Khi ADX vượt trên cả DI+ và DI-, sau đó giảm là tín hiệu về sự thay đổi xu hướng trong thị trường.
- ADX < 20, DI+ và DI- cắt nhau thường xuyên, Traders cần thận trọng và có chiến lược phù hợp vì thị trường này rất khó đoán định.
- Nhà giao dịch không nên chỉ dựa vào giao cắt DI+ và DI- mà cần xácc nhận bằng biến động giá thực tế. Bởi nếu giá không đạt giá trị nhất định, sự giao cắt giữa hai đường chéo DI+ và DI- không thể hiện ý nghĩa.
- Nhà đầu tư cũng cần nhận biết được hạn chế của DMI. Mặc dù ADX hỗ trợ DI+ và DI- nhưng vẫn có thể tạo tín hiệu giả. Vì vậy cần sử dụng cùng với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ hiệu quả.
- Chú ý khi nhận thấy các đường chéo giao nhau liên tục vì bởi không hề dễ dàng xác định được xu hướng trong trường hợp này.
- Nên ưu tiên giao dịch trên khung thời gian dài hạn và sử dụng đồng thời chỉ báo ADX để nhận định đâu là xu hướng mạnh
Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc này, trader có thể sử dụng được toàn bộ tiềm năng của DMI. Nhờ vậy cũng hạn chế các tín hiệu giả để tránh đưa ra các quyết định sai lệch.
Qua những thông tin được chia sẻ, bài viết mong muốn trang bị cho bạn kiến thức vững chắc về DMI là gì, giúp bạn hiểu sâu hơn về tiềm năng của công cụ phân tích này. Thông qua nội dung về chỉ số DMI là gì, nhà đầu tư sẽ vận dụng được kiến thức để đầu tư một cách có cơ sở. Từ đó có những trải nghiệm tốt trong hành trình giao dịch của bản thân.
Xem thêm:
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo NVT – Net Value Transaction Signal
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.