Khi giao dịch Crypto, chỉ báo KDJ là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản mà chắc hẳn không ai là không biết. Chỉ báo này sẽ có cấu tạo khá giống với Stochastic Oscillator và Alligator. Đặc biệt, nó sẽ giúp trader xác nhận xu hướng thị trường và điểm vào lệnh cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, cụ thể chỉ báo KDJ là gì và có cách thức sử dụng ra sao? Các traer hãy cùng crypto568 tìm hiểu chi tiết nhất thông qua những chia sẻ sau đây nhé.
KDJ là gì?
KDJ được biết đến là một chỉ báo nhanh, hay còn được gọi là Fast Indicator. KDJ Indicator sẽ được dùng để xác định hướng đi của giá (tăng hay giảm) cũng như sức mạnh của xu hướng (biên độ dao động yếu hay mạnh) và xác định các điểm vào lệnh hiệu quả nhất.
Đối với các trader thực hiện giao dịch ở những khung thời gian nhỏ, lướt sóng ngắn hạn hay đánh Scalping thì chỉ báo KDJ sẽ là công cụ cực kỳ hữu dụng.
Tương tự các chỉ báo khác, chỉ báo KDJ sẽ chỉ được sử dụng tốt nhất tại thời điểm thị trường có xu hướng rõ ràng. Chính vì thế khi thị trường đi ngang thì chỉ báo này sẽ cung cấp nhiều tín hiệu sai lệch. Cho nên, các trader nên sử dụng KDJ Indicator ở các khung thời gian dài hơn nhé.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo KDJ trên nền tảng Binance và Tradingview
Để có thể sử dụng chỉ báo KDJ trên nền tảng Tradingview và Binance, các trader thực hiện theo các bước sau đây:
Tradingview
Đầu tiên, trader cần tiến hành đăng ký mở tài khoản tại nền tảng Tradingview. Sau khi đã có tài khoản, trader hãy đăng nhập vào nền tảng và nhấn chọn vào mục “Biểu đồ” nằm trên thanh công cụ nhé. Có như vậy thì trader mới có thể vào chart phân tích được.
Sau khi đã thành công vào phần chart, trader hãy thực hiện theo các bước sau đây:
- Trên thanh công cụ bên trên cùng của giao diện, trader hãy nhấn chọn vào biểu tượng Fx.
- Sau đó điền chữ “KDJ” tại khung tìm kiếm.
- Đối với các kết quả hiển thị, trader hãy nhấn chọn vào dòng đầu tiên.
Như vậy chỉ với vài bước đơn giản, trader đã có thể cài đặt thành công chỉ báo KDJ. Sau khi tắt khung tìm kiếm như hình minh họa trên thì chỉ báo sẽ hiển thị ngay dưới giá.
Binance
Binance hiện nay được biết đến là sàn giao dịch Crypto hàng đầu thế giới. Chính vì thế mà cách đăng ký tài khoản tại nền tảng này tương đối phức tạp và trader cần phải thực hiện nhiều bước xác minh danh tính. Để việc đăng ký tài khoản trở nên đơn giản, trader có thể tham khảo qua các hướng dẫn đăng ký khác của web crypto568 nhé.
Khi đã đăng nhập thành công và vào được phần chart của nền tảng Binance, trader cần thực hiện các bước sau:
- Nhấn vào biểu tượng gần khung thời gian với dòng chữ hiển thị là “Chỉ báo kỹ thuật”.
- Thông thường, chỉ báo mặc định trên Binance sẽ là MA và VOL. Cho nên trader cần nhấn chọn vào hai chỉ báo này và xóa chúng đi.
- Cuối cùng, trader nhấn chọn vào chữ KDJ để tiến hành cài đặt KDJ Indicator cho biểu đồ nhé.
Ngoài ra, nếu như vẫn không quen sử dụng giao diện hiện tại thì trader chỉ cần nhân chọn vào phần “Tradingview” nằm ở góc bên phải để chuyển về giao diện của Tradingview nhé.
Tìm hiểu về cấu tạo của KDJ Indicator
Nền tảng để hình thành và phát triển của KDJ sẽ là chỉ báo Stochastic. Giữa KDJ và Stochastic có sự khác biệt duy nhất là dòng tín hiệu J. Vì vậy, chỉ báo KDJ sẽ bao gồm 2 vùng quá mua/quá bán và 3 đường tín hiệu. Cụ thể:
- Đường K: Là đường màu xanh trên biểu đồ.
- Đường D: Là đường màu cam trên biểu đồ.
- Đường J: Là đường màu đen trên biểu đồ.
- Vùng quá mua: Khi chỉ báo KDJ vượt qua khỏi mức 80.
- Vùng quá bán: Khi chỉ báo KDJ giảm và đi xuống dưới mức 20.
Quan sát hình trên, trader sẽ dễ dàng nhận thấy đường K và đường D sẽ là hai thành phần chính yếu dịch chuyển lên xuống trong phạm vi 0 đến 100, đồng thời J sẽ là đường tín hiệu.
Trong đó, đường K, D và J sẽ có công thức tính toán như sau:
K = SMA(100 x [Close(k) – Lowest(k)] / [Highest(k) – Lowest(k)] , SmoothK)
D = SMA(%K , periodD)
J = 3 * (K-2) * D
Trong đó:
- PeriodD: Tham số để làm mượt.
- K: Chu kỳ được áp dụng để làm mượt và tính toán.
KDJ theo như mặc định ban đầu sẽ được tính dựa vào các thông số 9, 3:
- Trader có thể thay đổi thông số của chỉ báo KDJ bằng cách thức đơn giản là nhấn chọn vào biểu tượng bánh răng “Cài đặt” ở bước 1 (hình minh họa bên dưới).
- Các thông số ban đầu của chỉ báo được điều chỉnh thay đổi để phù hợp hơn với mục đích sử dụng được thể hiện ở bước 2 (hình minh họa bên dưới).
- Trader có thể tùy chỉnh màu sắc và thay đổi các ngưỡng quá mua/quá bán như bước 3 (hình minh họa bên dưới).
Ngoài ra, trader cần lưu ý đến các thông số đã được mặc định bởi vì chúng đã được nghiên cứu kỹ lượng và được phần lớn các trader lựa chọn. Nếu như trader muốn thay đổi sang thông số khác thì nên tìm hiểu và kiểm tra chiến lược trước khi áp dụng chúng vào giao dịch của mình nhé.
Bật mí 03 tín hiệu nổi bật của KDJ Indicator
Như đã chia sẻ, 2 trong 3 đường của chỉ báo KDJ sẽ được lấy từ Stoch. Đó là lý do khiến cho KDJ mang các tính chất cơ bản của chỉ báo Stoch như các tín hiệu phân kỳ tiếp diễn, phân kỳ đảo chiều và vùng quá mua, quá bán.
Tín hiệu 3 đường K, D, J hội tụ
Thông qua sự giao cắt của tín hiệu này, trader sẽ biết được rằng mình cần phải thực hiện lệnh giao dịch như thế nào cho hiệu quả nhất.
- Trong xu hướng giảm: khi 3 đường K, D, J bắt đầu cắt xuống vùng trên ngưỡng 80 thì đây chính là tín hiệu bán.
- Trong xu hương tăng: khi 3 đường K, D, J bắt đầu cắt lên vùng dưới ngưỡng 20 thì sẽ thể hiện dấu hiệu mua.
KDJ quá bán – Oversold và KDJ quá mua – Overbought
- KDJ nằm trên mức 80 (từ ngưỡng 80 cho đến ngưỡng 100): điều này báo hiệu thị trường đang trong trạng thái quá mua và chuẩn bị giảm giá. Thông thường, điều này sẽ diễn ra trong một xu hướng tăng giá và cho thấy thị trường chuẩn bị giảm giá hoặc đảo chiều từ tăng sang giảm.
- KDJ nằm dưới mức 20 (từ ngưỡng 0 cho đến ngưỡng 20): cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá bán và sẽ diễn ra trong một xu hướng giảm giá. Điều này báo hiệu chuẩn bị sẽ có một đợt điều chỉnh tăng giá hoặc xu hướng thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
Ngoài ra sẽ có một vài trường hợp đặc biệt khi chỉ báo KDJ di chuyển vào vùng quá bán hoặc quá mua. Điều này không đồng nghĩa với việc giá đã quá bán hay quá mua, mà nó cho thấy giá đã di chuyển vào đà giá mạnh. Nghĩa là:
- Nếu như giá di chuyển lên: Nó sẽ có khả năng đi lên rất mạnh trong tương lai.
- Nếu như giá di chuyển xuống: Khả năng cao giá sẽ đi xuống sâu hơn trong tương lai.
Nói đơn giản thì KDJ khi đi vào vùng quá bán hoặc quá mua thì đây chính là tín hiệu xác nhận thị trường có xu hướng sẽ giảm mạnh.
Phân kỳ KDJ – Divergence
Ngoài việc thể hiện tình trạng quá mua và quá bán diễn ra như thế nào trên thị trường, thì chỉ báo KDJ còn được sử dụng nhiều trong việc xác định mức kháng cự – hỗ trợ và đảo chiều xu hướng thông qua cách thức xác định phân kỳ.
Trong đó, phân kỳ là sự dịch chuyển ngược hướng giữa KDJ được xác định nhờ vào các đỉnh đáy. Chẳng hạn như:
- Giá gia tăng hình thành đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ. Tuy nhiên, KDJ giảm thì lại hình thành đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh cũ.
- Giá suy giảm sẽ tạo đáy mới thấp hơn so với đáy cũ. Thế nhưng, đối với KDJ tăng thì đáy mới được hình thành sẽ cao hơn đỉnh cũ.
Cách chỉ dụng KDJ Indicator trong giao dịch Crypto
Dựa vào tín hiệu hội tụ của đường K, D, J
Tín hiệu mua
Trong xu hướng tăng, khi 3 đường K, D, J cắt lên đường từ vùng dưới ngưỡng 20 thì điều này sẽ thể hiện tín hiệu mua.
Hiểu theo cách khác, bởi vì chỉ báo đã được thiết lập sẵn các dãy màu cho từng vùng hội tụ, cho nên khi giá ở xu hướng tăng thì trader có thể đặt một lệnh Buy và chúng sẽ chuyển sang màu xanh.
Tin hiệu bán
Trong xu hướng giảm giá, khi ba đường K, D, J cắt xuống từ ngưỡng trên 80 thì điều này cho thấy đây là tín hiệu bán.
Khi giá đang ở trong một xu hướng giảm giá, trader nên thiết lập lệnh Sell và dãy màu khi đó sẽ tự động chuyển sang màu đỏ.
Thông qua đa khung thời gian
Ngoài cách thức trên thì cách sử dụng đa khung thời gian khi giao dịch cùng chỉ báo KDJ là gì?
Phương pháp sử dụng đa khung thời gian để giao dịch vẫn sẽ phải cần đến tín hiệu hội tụ của ba đường K, D và J.
Ở khung nhỏ thông thường sẽ báo hiệu tín hiệu sớm hơn so với khung lớn. Và khung lớn sẽ được sử dụng để xác nhận tín hiệu đó lại lần nữa. Vì vậy, tín hiệu Sell hoặc Buy mạnh nhất sẽ là thời điểm chùng cùng cắt xuống hoặc cắt lên các khung thời gian khác nhau. Khi tín hiệu này được sử dụng ở tất cả ba khung thời gian khác nhau sẽ mang lại tín hiệu mạnh nhất.
Ngoài ra, không phải tín hiệu khi nào cũng có thể xảy ra. Do đó, trader cần quan sát ở các khung lớn đợi những đường này chuẩn bị giao cắt (thể hiện tín hiệu quay đầu) thì tiến hành vào khung nhỏ tìm kiếm các điểm vào lệnh sớm để giao dịch được diễn ra dễ dàng hơn nhé.
Ưu điểm và nhược điểm của KDJ Indicator
Ưu điểm
- KDJ indicator là một chỉ báo rất dễ để diễn giải.
- Chỉ báo KDJ sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi được kết hợp cùng những chỉ báo khác, ví dụ như chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Ngoài ra, chỉ báo KDJ cũng có thể kết hợp cùng những chỉ số khác như ATR (Phạm vi thực trung bình) và ADX (Chỉ số hướng trung bình).
- KDJ sẽ là chỉ báo lý tưởng nhất trong việc xác định sự thay đổi của xu hướng giá và xác nhận điểm vào lệnh tối ưu.
Nhược điểm
- Trong một thị trường diễn ra nhiều sự biến động, chỉ báo KDJ sẽ không hoạt động.
- Chỉ báo KDJ vẫn có khả năng mang lại các thông tin sai lệch cho các trader.
Trong việc xác định điểm vào lệnh và xác định xu hướng, KDJ sẽ là một chỉ báo vô cùng hữu ích. Thế nhưng, nó vẫn sẽ cung cấp các thông tin sai lệch. Vì vậy, trader không nên quá phụ thuộc và tin tưởng tuyệt đối vào chỉ báo này nhé.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo KDJ
Khi sử dụng chỉ báo KDJ, trader cần lưu ý những điều sau đây:
- Tương tự các chỉ báo, khi giao dịch trader không nên chỉ sử dụng mỗi chỉ báo KDJ. Thay vào đó, sự kết hợp chỉ báo KDJ cùng với các chỉ báo, chỉ số khác sẽ giúp trader chắc chắn hơn về các tín hiệu mà KDJ mang lại.
- Khi giao dịch, dù cho sử dụng bất cứ chỉ báo kỹ thuật hay công cụ nào đi chăng nữa thì trader cần phải luôn luôn giao dịch dựa theo xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường. Khi chỉ báo KDJ di chuyển vào vùng quá bán, nếu như thị trường đang có xu hướng chung là xu hướng giảm giá thì trader không nên đặt lệnh mua.
- Nếu như thị trường đang diễn ra xu hướng sideway, các tín hiệu mà chỉ báo KDJ mang đến sẽ bị nhiễu rất nhiều. Mặc dù điều này sẽ rất hiệu quả nếu như trader giao dịch ngắn hạn hoặc Scalping, nhưng nó lại rất tồi tệ đối với giao dịch dài hạn. Cho nên, khi sử dụng KDJ Indicator, trader nên xác định khung thời gian giao dịch thật kỹ trước khi vào lệnh nhé.
Vừa rồi là những giới thiệu chi tiết nhất về chỉ báo KDJ mà crypto568 muốn chia sẻ đến tất cả các trader. Đối với các giao dịch tiền điện tử, KDJ Indicator sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời góp phần giúp chiến lược giao dịch của các trader thành công hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi hy mong rằng trader sẽ nắm thật vững cách thức giao dịch chỉ báo KDJ này để nhận về kết quả giao dịch mỹ mãn nhất nhé.
Xem thêm:
Donchian Channel – Cách áp dụng xác định xu hướng và đột phá giá hiệu quả
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.